МаэстроБ1Р01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 5- ISIN
- RU000A107001
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Размер купона
- 140 ₽
- Размещение
- 10.10.2023
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 08.10.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 7,67 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00114-L-001P
- Номер программы
- 4-00114-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | выплачен | 14,00% | 140 ₽ | 1 000 ₽ | 121,80 ₽ |
| 09.10.2025 | выплачен | 14,00% | 140 ₽ | 1 000 ₽ | 121,80 ₽ |
| 09.10.2026 | выплачен | 14,00% | 140 ₽ | 1 000 ₽ | 121,80 ₽ |
| 09.10.2027 через 346 дней | 07.10.2027 | 14,00% | 140 ₽ | 1 000 ₽ | 121,80 ₽ |
| 08.10.2028 | 05.10.2028 | 14,00% | 140 ₽ | 1 000 ₽ | 121,80 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| МаэстроБ1Р01этот выпуск | фикс | П08.10.2028 | |||||||
| МАЭСТРО 002P-01 | флоатер | П05.10.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МаэстроБ1Р01 - биржевая облигация ООО «Маэстро». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 10 октября 2023 и погашается 8 октября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 14% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
9 октября 2027, 140 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 7 октября 2027: реестр фиксируют 8 октября 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 140 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 140 ₽ придёт 121,80 ₽.