СФО БКС Структурные Ноты 21
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 1- ISIN
- RU000A107K75
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 0,01%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 161,5 млн ₽
- Размер купона
- 0,30 ₽
- Размещение
- 21.05.2024
- Периодичность
- 1102 дня
- Погашение
- 28.05.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 6-21-00508-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2027 через 212 дней | 26.05.2027 | 0,01% | 0,30 ₽ | 1 000 ₽ | 0,26 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СФО БКС Структурные Ноты 21 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты». Выпуск на 161,5 млн ₽ размещён 21 мая 2024 и погашается 28 мая 2027 одной выплатой номинала.
Купон 0,01% годовых, выплачивается каждые 1102 дня. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг оригинатора «БКС Банк»: ruA- от Эксперт РА. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
28 мая 2027, 0,30 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 мая 2027: реестр фиксируют 27 мая 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент создан под сделку секьюритизации: по бумаге платят из пула активов, который передал оригинатор. Рейтинг оригинатора «БКС Банк» - Эксперт РА ruA- (01.11.2025). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Как часто платят купон?
Каждые 1102 дня, сейчас 0,30 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,30 ₽ придёт 0,26 ₽.