Главное для решения
КС + 4,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,25% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
МВ ФИНАНС 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 140,6% годовых при цене 99,4% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 06.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 56,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.03.2026 | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.04.2026 | - | 16,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.05.2026 | - | 15,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.06.2026 | - | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.07.2026 | - | 15,35 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.08.2026 | - | 15,18 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109908
- Дата погашения
- 06.08.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 3,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.08.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00590-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 5 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 06.08.2026
- Сумма купона
- 15,18 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00590-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.08.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МВ ФИНАНС 001Р-05
МВ ФИНАНС 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 140,6% годовых при цене 99,4% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 06.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 56,6 процентного пункта.
Что означает доходность 140,6%?
Это не обещанная прибыль. Значение 140,6% получается из цены 99,4% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: