- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
КС + 1,43% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,43% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BWA0
- Дата погашения
- 21.08.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 21 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 49,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 27.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00204-L-001P
- Оборот за день
- 1 013 ₽
- Простая доходность
- 15,2%
- Разница с ОФЗ
- -76,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 5 дней
- Выплат купона в год
- -
- Ближайший купон
- 21.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 27.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00204-L-001P-02E
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,43%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 30.06.2026 | - | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.07.2026 | - | 13,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 21.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.08.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 27.03.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 012,52 ₽ за бумагу | 20.03.2026 - 26.03.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA19.03.2026Эксперт РАAA11.12.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ВТБ Факторинг 001P-02
ВТБ Факторинг 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -62,2% годовых при цене 101,2% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 21.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 76,2 процентного пункта.
Что означает доходность -62,2%?
Доходность -62,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 21 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: