- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 21.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
ВТБ Факторинг 001P-02
Выплаты
Все 14- ISIN
- RU000A10BWA0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,43%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,43%
- Объём выпуска
- 49,0 млрд ₽
- Размер купона
- 8,88 ₽
- Размещение
- 27.06.2025
- Периодичность
- -
- Погашение
- 21.08.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00204-L-001P
- Номер программы
- 4-00204-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | выплачен | - | 19,96 ₽ | 1 000 ₽ | 17,37 ₽ |
| 31.08.2025 | выплачен | - | 16,56 ₽ | 1 000 ₽ | 14,41 ₽ |
| 30.09.2025 | выплачен | - | 15,67 ₽ | 1 000 ₽ | 13,63 ₽ |
| 31.10.2025 | выплачен | - | 15,65 ₽ | 1 000 ₽ | 13,62 ₽ |
| 30.11.2025 | выплачен | - | 14,74 ₽ | 1 000 ₽ | 12,82 ₽ |
| 31.12.2025 | выплачен | - | 15,16 ₽ | 1 000 ₽ | 13,19 ₽ |
| 31.01.2026 | выплачен | - | 14,80 ₽ | 1 000 ₽ | 12,88 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | - | 13,26 ₽ | 1 000 ₽ | 11,54 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | - | 14,32 ₽ | 1 000 ₽ | 12,46 ₽ |
| 30.04.2026 | выплачен | - | 13,50 ₽ | 1 000 ₽ | 11,74 ₽ |
| 31.05.2026 | выплачен | - | 13,54 ₽ | 1 000 ₽ | 11,78 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | - | 13,07 ₽ | 1 000 ₽ | 11,37 ₽ |
| 31.07.2026 | выплачен | - | 13,32 ₽ | 1 000 ₽ | 11,59 ₽ |
| 21.08.2026 | выплачен | - | 8,88 ₽ | 1 000 ₽ | 7,73 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 25.03.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2024 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ВТБ Факторинг 001P-02 - биржевая облигация ООО ВТБ Факторинг. Выпуск на 49,0 млрд ₽ размещён 27 июня 2025 и погашен 21 августа 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,43%. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 19.03.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 11.12.2025). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 8,88 ₽ придёт 7,73 ₽.