Избранное Портфель

ЛОЭСК 001P-01

ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской областиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноОферта 21.09.2028Без кредитного рейтинга
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 21.09.2028
ТКД -купон к цене
Купон14,79 ₽18,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения3 года13.09.2029
  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 18,00% годовых
29 октября
14,79 ₽
через 30 дней, купить до 27 октября
после НДФЛ 12,87 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 13.09.2029амортизации нет
Выплачено0 из 36
До оферты24 купона
Купоны за год177,48 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10G7X4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
18,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,0 млрд ₽
Размер купона
14,79 ₽
Размещение
29.09.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
13.09.2029
Амортизация
нет
Оферта
21.09.2028
НКД
0,49 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-01-03193-D-001P
Номер программы
4-03193-D-001P-02E

О выпуске

ЛОЭСК 001P-01 - биржевая облигация АО «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 29 сентября 2026 и погашается 13 сентября 2029 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты 21 сентября 2028: в эту дату держатели могут продать бумаги эмитенту по номиналу. 18 сентября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

29 октября 2026, 14,79 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 октября 2026: реестр фиксируют 28 октября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 18 сентября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 9 сентября 2026.

Колл и put-оферта →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,79 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Почему у облигации нет кредитного рейтинга?

Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.

Риски облигаций →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

21 сентября 2028 можно продать бумаги эмитенту по 100% номинала. Если этого не сделать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 13 сентября 2029.

Как устроена оферта →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,79 ₽ придёт 12,87 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаРиски облигаций