Избранное Портфель

Альфа-Капитал

управляющая компания27 фондов на Мосбирже

Альфа-Капитал: 18 биржевых и 9 закрытых фондов недвижимости на Московской бирже. Больше всего денег - в фонде «Альфа-Капитал Денежный рынок», 337 млрд ₽.

18 биржевых фондов9 фондов недвижимости
Фондов на бирже2718 БПИФ · 9 ЗПИФ
Чистые активы фондов527 млрд ₽сумма по фондам на бирже
В биржевых и открытых513 млрд ₽97% активов
В фондах недвижимости13,9 млрд ₽3% активов
Комиссия, медианадо 1,69%по правилам, 0,39% - 2,77%
Крупнейший фондAKMM337 млрд ₽

Куда вложены деньги фондов

по чистым активам
527 млрд ₽в 24 фондах с известными чистыми активами

Доля класса - его чистые активы к сумме по фондам компании. Чистые активы биржевых фондов - Мосбиржа, фондов недвижимости - раскрытие УК.

  • Денежный рынок353 млрд ₽67%
  • Облигации122 млрд ₽23%
  • Золото20,4 млрд ₽4%
  • Акции14,6 млрд ₽3%
  • Недвижимость (ЗПИФ)13,9 млрд ₽3%
  • Юани2,8 млрд ₽1%
  • Смешанные324 млн ₽0%

Биржевые фонды

18 · крупные первыми
ФондКласс активовКомиссияПай за годЧистые активы
Альфа-Капитал Денежный рынокAKMM · Денежный руб.Денежный руб.до 0,67%+15,2%337 млрд ₽
Альфа-Капитал Облигации с переменным купономAKFB · Облигации руб. (флоатеры - ПК)Облигации руб. (флоатеры - ПК)до 1,66%+16,2%85,5 млрд ₽
Альфа-Капитал Управляемые облигацииAKMB · Облигации руб. (управляемые)Облигации руб. (управляемые)до 1,91%+10,0%30,4 млрд ₽
Альфа-Капитал ЗолотоAKGD · Драг. металлыДраг. металлыдо 1,50%−2,8%19,5 млрд ₽
Альфа-Капитал Денежный рынок ПлюсAKMP · Денежный руб. (+ иные активы)Денежный руб. (+ иные активы)до 1,69%+14,0%16,8 млрд ₽
Альфа-Капитал Управляемые акцииAKME · Акции РФ (управляемые)Акции РФ (управляемые)до 2,41%+1,9%13,5 млрд ₽
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигацииAKGP · Облигации вал. (управляемые)Облигации вал. (управляемые)до 1,70%+4,2%5,8 млрд ₽
Альфа-Капитал Денежный рынок ЮаниAKMC · Денежный вал. (в юанях)Денежный вал. (в юанях)до 0,39%-2,8 млрд ₽
Альфа-Капитал Платина - ПалладийAKPP · Драг. металлыДраг. металлыдо 1,60%−21,3%892 млн ₽
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой доходаAKIE · Акции РФ (управляемые)Акции РФ (управляемые)до 2,55%−4,1%375 млн ₽
Альфа-Капитал Умный портфельAKUP · СмешанныйСмешанныйдо 2,33%+3,4%304 млн ₽
Альфа-Капитал КвантAKQU · Акции РФ (управляемые)Акции РФ (управляемые)до 2,77%−0,9%300 млн ₽
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржиAKBC · Акции РФ (голубые фишки)Акции РФ (голубые фишки)до 1,23%+3,8%225 млн ₽
Альфа-Капитал ИТ ЛидерыAKHT · Акции РФ (отраслевые)Акции РФ (отраслевые)до 2,20%+5,2%154 млн ₽
НФК-Сбережения - ЛиквидностьNFKL · Денежный руб.Денежный руб.до 1,34%-26,3 млн ₽
Альфа-Капитал Индекс финансовAKFN · Акции РФ (отраслевые)Акции РФ (отраслевые)до 1,27%+7,4%23,6 млн ₽
Альфа-Капитал АнтиинфляционныйAKAI · СмешанныйСмешанныйдо 2,27%−2,2%19,4 млн ₽
Альфа-Капитал Индекс потребительского сектораAKCN · Акции РФ (отраслевые)Акции РФ (отраслевые)до 1,27%−9,9%18,7 млн ₽

Комиссия - предел по правилам фонда из витрины Банка России, доходность - изменение цены пая за 12 месяцев на Мосбирже. Сравнить комиссии всех фондов

Фонды недвижимости

9 · крупные первыми
ФондЧто внутриДоходность выплатЦена к РСПЧистые активы
Альфа Промышленные парки 2для квалов · Light industrial (девелопмент)Light industrial (девелопмент)-дисконт 33,9%4 млрд ₽
Альфа Промышленные паркидля квалов · Light industrial (девелопмент)Light industrial (девелопмент)-дисконт 34,9%3,4 млрд ₽
Альфа Коллекциядля всех---3,1 млрд ₽
Складская коллекция 2для всех · Склады класса АСклады класса А13,4%дисконт 21,1%2,7 млрд ₽
Альфа-Капитал СЖНдля всех--нет сделок384 млн ₽
Альфа-Капитал ФастФуддля всех--нет сделок240 млн ₽
Альфа Промышленные парки 3для квалов--нет сделок-
Альфа Свой Капитал КомНеддля квалов----
Альфа-Капитал Туризмдля квалов--нет сделок-

Доходность выплат и цена к РСП - как на карточке фонда: последняя выплата, умноженная на число выплат в год, к цене пая. Все фонды недвижимости

Об управляющей компании Альфа-Капитал

Альфа-Капитал - управляющая компания, фонды которой торгуются на Московской бирже. Всего в обращении 27 фондов: 18 биржевых и 9 закрытых фондов недвижимости. Линейка биржевых фондов по классам активов: акции РФ (управляемые) - 3, акции РФ (отраслевые) - 3, драг. металлы - 2, денежный руб. - 2. Комиссия по правилам фондов - от 0,39% до 2,77% в год, медиана 1,69%. Комиссия удерживается внутри фонда и напрямую уменьшает результат, поэтому фонды одного класса активов сравнивают именно по ней. Фонды недвижимости общей стоимостью чистых активов около 13,9 млрд ₽. Объекты: light industrial (девелопмент), склады класса А.

Отчётность и раскрытие компании: e-disclosure.ru

Вопросы о фондах Альфа-Капитал

Сколько фондов Альфа-Капитал торгуется на бирже?

27: 18 биржевых фондов, 9 фондов недвижимости. Полные списки - в таблицах выше, крупные первыми.

Какие комиссии у фондов Альфа-Капитал?

По правилам фондов - от 0,39% до 2,77% в год, медиана 1,69%. Самая низкая - у фонда «Альфа-Капитал Денежный рынок Юани». Комиссия удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая. Подробнее: как устроены комиссии фондов.

Какие фонды недвижимости есть у УК «Альфа-Капитал»?

Фондов недвижимости - 9. Что внутри: light industrial (девелопмент), склады класса А. Только для квалифицированных инвесторов - 5 из 9.

Как купить фонды Альфа-Капитал?

Через брокерский счёт на Мосбирже - по тикеру фонда, как акцию. Паи части фондов недвижимости доступны только квалифицированным инвесторам.