Альфа-Капитал
управляющая компания
31 фондов на бирже
Фонды компании в цифрах
Альфа-Капитал - управляющая компания, фонды которой торгуются на Московской бирже. Всего в обращении 31 фонд: 18 биржевых и 13 закрытых фондов недвижимости. Линейка биржевых фондов по классам активов: акции рф (управляемые) - 3, акции рф (отраслевые) - 3, драг. металлы - 2, денежный руб. - 2. Совокупные расходы фондов (TER) - от 0,39% до 2,77% годовых, медиана 1,69%. Комиссия удерживается внутри фонда и напрямую уменьшает результат, поэтому фонды одного класса активов сравнивают именно по ней. Фонды недвижимости общей стоимостью чистых активов около 16,2 млрд ₽. Объекты: light industrial (девелопмент), квартиры под сдачу, склады класса а.
Биржевые фонды (БПИФ)
Класс активов, совокупные расходы и доходность за год
| Тикер | Класс активов | TER | Доходность за год |
|---|---|---|---|
| AKAI | Смешанный | 2,27% | 3,9% |
| AKBC | Акции РФ (голубые фишки) | 1,23% | - |
| AKCN | Акции РФ (отраслевые) | 1,27% | - |
| AKFB | Облигации руб. (флоатеры — ПК) | 1,66% | 24,6% |
| AKFN | Акции РФ (отраслевые) | 1,27% | - |
| AKGD | Драг. металлы | 1,50% | 26,5% |
| AKGP | Облигации вал. (управляемые) | 1,70% | - |
| AKHT | Акции РФ (отраслевые) | 2,20% | 1,9% |
| AKIE | Акции РФ (управляемые) | 2,55% | 4,5% |
| AKMB | Облигации руб. (управляемые) | 1,91% | 31,4% |
| AKMC | Денежный вал. (в юанях) | 0,39% | - |
| AKME | Акции РФ (управляемые) | 2,41% | 12,3% |
| AKMM | Денежный руб. | 0,69% | 20,4% |
| AKMP | Денежный руб. (+ иные активы) | 1,69% | - |
| AKPP | Драг. металлы | 1,60% | - |
| AKQU | Акции РФ (управляемые) | 2,77% | 0,5% |
| AKUP | Смешанный | 2,33% | 19,9% |
| NFKL | Денежный руб. | 1,34% | - |
Фонды недвижимости (ЗПИФ)
Что внутри фонда, размер и периодичность выплат
| Фонд | ISIN | Объекты | СЧА | Выплаты |
|---|---|---|---|---|
| ПИФАльфаФФ | RU000A102PN1 | - | 260,0 млн ₽ | - |
| RU000A103NR5 | RU000A103NR5 | - | 32,8 млн ₽ | - |
| RU000A1045N8 | RU000A1045N8 | - | 835,0 млн ₽ | - |
| ЗПИФА-ЮМ | RU000A106CX9 | - | 714,8 млн ₽ | - |
| ПИФ СЖН | RU000A107J37 | - | 337,2 млн ₽ | - |
| ПИФ Коллек | RU000A107RE5 | - | - | - |
| ПИФПромПар | RU000A108751 | Light industrial (девелопмент) | 3,5 млрд ₽ | Ежеквартально |
| ПИФСкладК2 | RU000A109GQ8 | Склады класса А | 2,7 млрд ₽ | Ежеквартально |
| ЗПИФ ИНВНД | RU000A10A117 | Квартиры под сдачу | 3,9 млрд ₽ | Ежеквартально |
| ПИФПарки2 | RU000A10A489 | Light industrial (девелопмент) | 4,0 млрд ₽ | Ежеквартально |
| ЗПИФА-Т | RU000A10BT26 | - | - | - |
| АлфаКомНед | RU000A10CKQ9 | - | - | - |
| ПИФПарки3 | RU000A10F439 | - | - | - |
Об управляющей компании Альфа-Капитал
Альфа-Капитал - управляющая компания, фонды которой торгуются на Московской бирже. Всего в обращении 31 фонд: 18 биржевых и 13 закрытых фондов недвижимости. Линейка биржевых фондов по классам активов: акции рф (управляемые) - 3, акции рф (отраслевые) - 3, драг. металлы - 2, денежный руб. - 2. Совокупные расходы фондов (TER) - от 0,39% до 2,77% годовых, медиана 1,69%. Комиссия удерживается внутри фонда и напрямую уменьшает результат, поэтому фонды одного класса активов сравнивают именно по ней. Фонды недвижимости общей стоимостью чистых активов около 16,2 млрд ₽. Объекты: light industrial (девелопмент), квартиры под сдачу, склады класса а.
Сколько фондов у Альфа-Капитал на бирже?
В обращении 31: 18 биржевых фондов и 13 фондов недвижимости. Полные списки - в таблицах выше.
Какие комиссии у фондов Альфа-Капитал?
Совокупные расходы фондов (TER) находятся в диапазоне 0,39–2,77% годовых. Комиссия удерживается внутри фонда и уменьшает результат пайщика, отдельно её не списывают.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие
Отчётность публикуется в первоисточниках: