БПИФ Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном (AKFB)

AKFBБПИФАльфа-Капиталс 23.10.2024

Активное управление, ориентир - ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average). УК Альфа-Капитал, на бирже с 2024. Доход не выплачивает, он остаётся в цене пая.

Облигации руб. (флоатеры — ПК)АктивныйДля всех инвесторовRU000A109T66

Доходность за год+16,0%по цене пая

Худшая просадка−1,9%дно 05.11.2024

Колебания за год1,6%стандартное отклонение

Чистые активы88,4 млрд ₽приток за год +43,2 млрд ₽

Оборот за день682 млн ₽в среднем за 30 дней

Комиссиядо 1,66%в год, по правилам фонда

AKFB

Доходность

Посчитать рост

ПериодAKFB

1 месяц+1,3%

3 месяца+3,6%

6 месяцев+7,6%

1 год+16,0%

С начала торгов+43,1%

Параметры фонда

Банк России · 31.08.2026

Управляющая компания: Альфа-Капитал
Стратегия: активная, состав выбирает управляющий
Ориентир: ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average)
Выплаты дохода: нет, доход в цене пая
Правила фонда: № 6541, ред. 03.08.2026
Документы: Правила фонда Отчётность Мосбиржа
Тип фонда: биржевой фонд

Торги и размер

Мосбиржа

Спред: 0,01%покупка 143,76 ₽, продажа 143,74 ₽
Оборот за день: 682 млн ₽в среднем за 30 дней
Отклонение от расчётной цены: +0,15%обычно в пределах ±0,19%
Чистые активы: 88,4 млрд ₽02.11.2026
Приток за 3 месяца: +11,3 млрд ₽выдача минус погашение паёв
Приток за год: +43,2 млрд ₽33,8% денег своего класса
Аналитика: Притоки в фонды

Из чего состоит комиссия AKFB

правила фонда, Банк России

до 1,66%в год, до 1 660 ₽ со 100 000 ₽

Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов

Управляющая компаниядо 1,50%
Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,09%
Прочие расходыдо 0,07%

Доходность AKFB по годам

по цене пая, комиссия уже учтена

2024+1,6%с 23.10
2025+23,9%
2026+13,6%с начала года

Фонд	Комиссия	Пай за год	Чистые активы
Альфа-Капитал Облигации с переменным купономAKFB · Альфа-Капитал	до 1,66%	+16,0%	88,4 млрд ₽
Первая - Фонд Облигации с переменным купономSBFR · Первая	до 0,86%	+15,9%	196 млрд ₽
СОЛИД - Денежный потокSMCF · СОЛИД Менеджмент	до 1,20%	+12,2%	271 млн ₽
Альфа-Капитал Денежный рынокAKMM · Альфа-Капитал	до 0,67%	+15,2%	338 млрд ₽
Т-Капитал Денежный рынокTMON · Т-Капитал	до 1,199%	+14,7%	326 млрд ₽
АТОН - ФлоатерыAMFL · АТОН	до 0,65%	+18,0%	36,1 млрд ₽

Что за фонд AKFB

Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном (AKFB) - активный биржевой фонд, класс активов - облигации руб. Управляет Альфа-Капитал, на Мосбирже торгуется с 23 октября 2024.

Ориентир - ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average). Активы выбирает управляющий, поэтому результат может отличаться от ориентира в обе стороны.

По правилам расходы до 1,66% в год: 1,50% управляющей компании, 0,09% инфраструктуре, 0,07% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 1 660 ₽ в год.

Чистые активы около 88,4 млрд ₽. Выплат нет: дивиденды и купоны фонд реинвестирует, доход остаётся в цене пая.

Вопросы о фонде

Какая комиссия у AKFB?

До 1,66% в год по правилам фонда: 1,50% + 0,09% + 0,07%. На 100 000 ₽ - до 1 660 ₽.

Во что вложен фонд?

Активы выбирает управляющий в рамках правил фонда; полный состав - в справке о стоимости чистых активов на сайте УК.

Какая доходность за год?

+16,0% по цене пая на 03.11.2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Есть ли выплаты?

Нет, доход остаётся в цене пая.

Как купить AKFB?

Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 143,76 ₽.

Какие налоги?

НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.