БПИФ СОЛИД - Денежный поток (SMCF)

SMCFБПИФСОЛИД Менеджментс 17.02.2025

Активное управление, ориентир - RUFLBITR (MOEX Floater Bond index RUFLBITR). УК СОЛИД Менеджмент, на бирже с 2025. Выплачивает доход ежемесячно.

Облигации руб. (флоатеры — ПК)АктивныйВыплаты ежемесячноДля всех инвесторовRU000A10ASR4

Доходность за год+12,2%цена пая и выплаты

Выплаты за год12,6%125,41 ₽ на пай

Худшая просадка−16,5%дно 13.03.2025

Колебания за год17,7%стандартное отклонение

Чистые активы271 млн ₽приток за год +30,6 млн ₽

Комиссиядо 1,20%в год, по правилам фонда

SMCF с выплатамитолько цена пая

Доходность

Посчитать рост

ПериодSMCF, с выплатами

1 месяц+0,4%

3 месяца+1,4%

6 месяцев+4,8%

1 год+12,2%

С начала торгов+27,3%

Параметры фонда

Банк России · 31.08.2026

Управляющая компания: СОЛИД Менеджмент
Стратегия: активная, состав выбирает управляющий
Ориентир: RUFLBITR (MOEX Floater Bond index RUFLBITR)
Выплаты дохода: ежемесячно
Правила фонда: № 6833, ред. 01.06.2026
Документы: Правила фонда Отчётность Мосбиржа
Тип фонда: биржевой фонд

Торги и размер

Мосбиржа

Спред: 0,40%покупка 999,00 ₽, продажа 995,00 ₽
Оборот за день: 416 тыс. ₽в среднем за 30 дней
Отклонение от расчётной цены: +1,01%обычно в пределах ±0,35%
Чистые активы: 271 млн ₽02.11.2026
Приток за 3 месяца: +9,9 млн ₽выдача минус погашение паёв
Приток за год: +30,6 млн ₽0,1% денег своего класса
Аналитика: Притоки в фонды

Из чего состоит комиссия SMCF

правила фонда, Банк России

до 1,20%в год, до 1 200 ₽ со 100 000 ₽

Удерживается из имущества фонда и уже учтена в цене пая, без вознаграждения за успех, без надбавки при покупке у УК. Как устроены комиссии · сравнить комиссии фондов

Управляющая компаниядо 0,90%
Спецдепозитарий, регистратор, аудитордо 0,10%
Прочие расходыдо 0,20%

Выплаты пайщикам

ежемесячно, до налога

Последняя: 13,69 ₽реестр 30.09.2026
Следующая, оценка: ≈ 13,69 ₽реестр ≈ 30.11.2026
За 12 месяцев: 125,41 ₽12,6% к цене пая
Темп: 16,4%последняя × 12 к цене

22,4%18,64сен2025
18,4%15,31окт
13,0%10,79ноя
15,9%13,24дек
12,5%10,40фев2026
22,6%18,83мар
16,1%13,40апр
11,7%9,73май
16,5%13,74июн
15,0%12,49июл
10,9%9,10авг
16,4%13,69сен
оценка≈13,69ноя
≈13,69дек
≈13,69янв2027

выплачено · % - в пересчёте на годоценка, сумму объявит УККалендарь выплат

Фонд	Комиссия	Пай за год	Чистые активы
СОЛИД - Денежный потокSMCF · СОЛИД Менеджмент	до 1,20%	+12,2%	271 млн ₽
Т-Капитал Пассивный ДоходTPAY · Т-Капитал	до 0,999%	+15,4%	24,2 млрд ₽
Финам Облигационный с выплатойFMBR · ФИНАМ Менеджмент	до 1,15%	—	180 млн ₽
БКС ОФЗ с выплатой доходаПИФ · БКС Мир инвестиций	до 4,50%	+5,2%	—
БКС Денежный рынок с выплатой доходаПИФ · БКС Мир инвестиций	до 2,52%	—	—
Первая - Фонд Ежемесячный доходFLOW · Первая	до 1,40%	—	6,3 млрд ₽

Что за фонд SMCF

СОЛИД - Денежный поток (SMCF) - активный биржевой фонд, класс активов - облигации руб. Управляет СОЛИД Менеджмент, на Мосбирже торгуется с 17 февраля 2025.

Ориентир - RUFLBITR (MOEX Floater Bond index RUFLBITR). Активы выбирает управляющий, поэтому результат может отличаться от ориентира в обе стороны.

По правилам расходы до 1,20% в год: 0,90% управляющей компании, 0,10% инфраструктуре, 0,20% прочие. Они вычитаются из стоимости пая, отдельной платы нет. На 100 000 ₽ это до 1 200 ₽ в год.

Чистые активы около 271 млн ₽. Доход выплачивается пайщикам ежемесячно.

Вопросы о фонде

Какая комиссия у SMCF?

До 1,20% в год по правилам фонда: 0,90% + 0,10% + 0,20%. На 100 000 ₽ - до 1 200 ₽.

Во что вложен фонд?

Активы выбирает управляющий в рамках правил фонда; полный состав - в справке о стоимости чистых активов на сайте УК.

Какая доходность за год?

+12,2% с выплатами на 03.11.2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Есть ли выплаты?

Да, ежемесячно, за 12 месяцев 125,41 ₽ на пай.

Как купить SMCF?

Через брокерский счёт на Мосбирже, как акцию. Минимум - 1 пай, около 998,80 ₽.

Какие налоги?

НДФЛ 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% выше, брокер удерживает сам. После трёх лет владения действует льгота долгосрочного владения, подробнее - налоги инвестора.