АКБ "Держава" 03
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A0JWB59
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 74,79 ₽
- Размещение
- 25.03.2016
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 29.02.2036
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 23,01 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 343,61 ₽
- Z-спред
- −6,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 40302738B
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2016 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 24.03.2017 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 22.09.2017 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 23.03.2018 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 21.09.2018 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 22.03.2019 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 20.09.2019 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 20.03.2020 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 18.09.2020 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 19.03.2021 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 17.09.2021 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 18.03.2022 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 16.09.2022 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 17.03.2023 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 15.09.2023 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 15.03.2024 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 13.09.2024 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 14.03.2025 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 12.09.2025 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 13.03.2026 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 11.09.2026 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 12.03.2027 через 128 дней | 10.03.2027 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 10.09.2027 | 08.09.2027 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 10.03.2028 | 08.03.2028 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 08.09.2028 | 06.09.2028 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 09.03.2029 | 06.03.2029 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 07.09.2029 | 05.09.2029 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 08.03.2030 | 06.03.2030 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 06.09.2030 | 04.09.2030 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 07.03.2031 | 05.03.2031 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 05.09.2031 | 03.09.2031 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 05.03.2032 | 03.03.2032 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 03.09.2032 | 01.09.2032 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 04.03.2033 | 02.03.2033 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 02.09.2033 | 31.08.2033 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 03.03.2034 | 01.03.2034 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 01.09.2034 | 30.08.2034 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 02.03.2035 | 28.02.2035 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 31.08.2035 | 29.08.2035 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 29.02.2036 | 27.02.2036 | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 08.07.2026 | НРА | Присвоен ↗ | BBB|ru| | Стабильный |
| 09.12.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 06.11.2025 | АКРА | Повышен ↗ | BBB(RU)было BBB-(RU) | Стабильный |
| 16.12.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 14.11.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Позитивный |
| 18.12.2023 | НКР | Повышен ↗ | BBB.ruбыло BBB-.ru | стабильный |
| 23.11.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Позитивный |
| 16.05.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB-.ru | позитивный |
| 01.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 24.05.2022 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB-.ru | стабильный |
| 10.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 01.06.2021 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB-.ru | позитивный |
| 15.12.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Негативный |
| 09.06.2020 | НКР | Присвоен ↗ | BBB-.ru | позитивный |
| 16.12.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Негативный |
| 27.12.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 29.12.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
АКБ "Держава" 03 - биржевая облигация «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 25 марта 2016 и погашается 29 февраля 2036 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 15% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: BBB.ru от НКР (эмитенту), BBB|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АКБ "Держава" 03?
Доходность 9,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB.ru (эмитенту, 09.12.2025); НРА - BBB|ru| (эмитенту, 08.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
12 марта 2027, 74,79 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 марта 2027: реестр фиксируют 11 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 343,61 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 320,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 23,01 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 74,79 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 74,79 ₽ придёт 65,07 ₽.