Главное для решения
АКБ "Держава" 03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,6% годовых при цене 110,0% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 29.02.2036, осталось 9,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.03.2024 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.09.2024 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.03.2025 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.09.2025 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.03.2026 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 11.09.2026 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2027 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.09.2027 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.03.2028 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2028 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2029 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.09.2029 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.03.2030 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.09.2030 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2031 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2031 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2032 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2032 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2033 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2033 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2034 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.09.2034 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2035 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2035 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.02.2036 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JWB59
- Дата погашения
- 29.02.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 25.03.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 40302738B
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3499 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 11.09.2026
- Сумма купона
- 74,79 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.04.2016
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.02.2036 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АКБ "Держава" 03
АКБ "Держава" 03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 13,6% годовых при цене 110,0% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 29.02.2036, осталось 9,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB.
Что означает доходность 13,6%?
Доходность 13,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: