- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
КС + 0,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 14,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZ1M2
- Дата погашения
- 24.03.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 06.04.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-01556-A-001P
- Оборот за день
- 2 000 ₽
- Простая доходность
- 16,0%
- Разница с ОФЗ
- +0,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +0,5%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 586 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 25.09.2026
- Сумма купона
- 79,78 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.04.2018
- Номер программы облигаций
- 4-01556-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +0,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 14,50%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.09.2025 | 21,5% | 107,21 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.03.2026 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 25.09.2026 | 16,0% | 79,78 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.03.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.08.2026 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 100,00% номинала | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-18.06.2026НКРAA-02.10.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПИК СЗ (ПАО) БО-П04
ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,3% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 24.03.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,2 процентного пункта.
Что означает доходность 14,3%?
Доходность 14,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: