- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 04.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
Самарская область 35015
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A1020L5
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 200 ₽
- Купонная ставка
- 5,80%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Размер купона
- 2,89 ₽
- Размещение
- 11.08.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 04.08.2026
- Амортизация
- 4 выплатыс 08.11.2022
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- RU35015SAM0
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 09.02.2021 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 11.05.2021 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 10.08.2021 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 09.11.2021 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 08.02.2022 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 10.05.2022 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 09.08.2022 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 08.11.2022 | выплачен | 5,80% | 14,46 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ |
| 07.02.2023 | выплачен | 5,80% | 10,12 ₽ | 700 ₽ | 8,80 ₽ |
| 09.05.2023 | выплачен | 5,80% | 10,12 ₽ | 700 ₽ | 8,80 ₽ |
| 08.08.2023 | выплачен | 5,80% | 10,12 ₽ | 700 ₽ | 8,80 ₽ |
| 07.11.2023 | выплачен | 5,80% | 10,12 ₽ | 700 ₽ | 8,80 ₽ |
| 06.02.2024 | выплачен | 5,80% | 10,12 ₽ | 700 ₽ | 8,80 ₽ |
| 07.05.2024 | выплачен | 5,80% | 10,12 ₽ | 700 ₽ | 8,80 ₽ |
| 06.08.2024 | выплачен | 5,80% | 10,12 ₽ | 700 ₽ | 8,80 ₽ |
| 05.11.2024 | выплачен | 5,80% | 10,12 ₽ | 700 ₽ | 8,80 ₽ |
| 04.02.2025 | выплачен | 5,80% | 5,78 ₽ | 400 ₽ | 5,03 ₽ |
| 06.05.2025 | выплачен | 5,80% | 5,78 ₽ | 400 ₽ | 5,03 ₽ |
| 05.08.2025 | выплачен | 5,80% | 5,78 ₽ | 400 ₽ | 5,03 ₽ |
| 04.11.2025 | выплачен | 5,80% | 5,78 ₽ | 400 ₽ | 5,03 ₽ |
| 03.02.2026 | выплачен | 5,80% | 2,89 ₽ | 200 ₽ | 2,51 ₽ |
| 05.05.2026 | выплачен | 5,80% | 2,89 ₽ | 200 ₽ | 2,51 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 5,80% | 2,89 ₽ | 200 ₽ | 2,51 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 08.11.2022 | 30% | 300 ₽ | 700 ₽ |
| 05.11.2024 | 30% | 300 ₽ | 400 ₽ |
| 04.11.2025 | 20% | 200 ₽ | 200 ₽ |
| 04.08.2026 | 20% | 200 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 02.02.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 08.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 13.02.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Позитивный |
| 22.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 27.02.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 05.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 14.03.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 20.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 01.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 12.10.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 23.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 02.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 14.05.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 27.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 11.06.2019 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 21.12.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | - |
| 22.06.2018 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 27.12.2017 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 29.06.2017 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 28.12.2016 | АКРА | Присвоен ↗ | A(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
Самарская область 35015 - биржевая облигация Министерство финансов Самарской области. Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 11 августа 2020 и погашен 4 августа 2026, номинал возвращают частями: 30% 08.11.2022, 30% 05.11.2024, 20% 04.11.2025, 20% 04.08.2026.
Купон фиксированный, 5,80% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 2,89 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 27.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 30% 8 ноября 2022, 30% 5 ноября 2024, 20% 4 ноября 2025, 20% 4 августа 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,89 ₽ придёт 2,51 ₽.