Главное для решения
Самарская область 35015 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет -1,8% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 5,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 04.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.05.2025 | 5,8% | 5,78 ₽ | 200 ₽ |
| выплачен | 05.08.2025 | 5,8% | 5,78 ₽ | 200 ₽ |
| выплачен | 04.11.2025 | 5,8% | 5,78 ₽ | 200 ₽ |
| выплачен | 03.02.2026 | 5,8% | 2,89 ₽ | 200 ₽ |
| выплачен | 05.05.2026 | 5,8% | 2,89 ₽ | 200 ₽ |
| ближайший | 04.08.2026 | 5,8% | 2,89 ₽ | 200 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1020L5
- Дата погашения
- 04.08.2026
- Номинал
- 200 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 11.08.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- RU35015SAM0
- Вид облигации
- Региональная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 04.08.2026
- Сумма купона
- 2,89 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.08.2020
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 08.11.2022 | 30,0% | 300,00 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 05.11.2024 | 30,0% | 300,00 ₽ | 400 ₽ |
| выплачена | 04.11.2025 | 20,0% | 200,00 ₽ | 200 ₽ |
| ближайшая | 04.08.2026 | 20,0% | 200,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Самарская область 35015
Самарская область 35015 - ОФЗ. Доходность к погашению составляет -1,8% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 5,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 04.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,2 процентного пункта.
Что означает доходность -1,8%?
Доходность -1,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: