- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
КС + 2,75% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,75% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1021G3
- Дата погашения
- 06.08.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.08.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00540-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,8%
- Разница с ОФЗ
- +4,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,8%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1459 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 11.08.2026
- Сумма купона
- 93,49 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.08.2020
- Номер программы облигаций
- 4-00540-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.08.2025 | 23,8% | 118,42 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.02.2026 | 20,8% | 103,47 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 11.08.2026 | 18,8% | 93,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.08.2030 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 16.08.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 11.08.2026 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 100,00% номинала | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАA+26.07.2023
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2023 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 27.07.2022 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 27.07.2021 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 28.07.2020 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 31.07.2019 | Присвоен | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РВК-Инвест 001P-01
РВК-Инвест 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,6% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 18,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 06.08.2030, осталось 4,0 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,0 процентного пункта.
Что означает доходность 18,6%?
Доходность 18,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: