- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 12.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
РВК-Инвест 001P-01
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A1021G3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,75%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,75%
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Размер купона
- 83,52 ₽
- Размещение
- 18.08.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 06.08.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- DM
- +2,75%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00540-R-001P
- Номер программы
- 4-00540-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2021 | выплачен | 7,15% | 35,65 ₽ | 1 000 ₽ | 31,02 ₽ |
| 17.08.2021 | выплачен | 7,15% | 35,65 ₽ | 1 000 ₽ | 31,02 ₽ |
| 15.02.2022 | выплачен | 7,15% | 35,65 ₽ | 1 000 ₽ | 31,02 ₽ |
| 16.08.2022 | выплачен | 7,15% | 35,65 ₽ | 1 000 ₽ | 31,02 ₽ |
| 14.02.2023 | выплачен | 7,15% | 35,65 ₽ | 1 000 ₽ | 31,02 ₽ |
| 15.08.2023 | выплачен | 7,15% | 35,65 ₽ | 1 000 ₽ | 31,02 ₽ |
| 13.02.2024 | выплачен | 7,15% | 35,65 ₽ | 1 000 ₽ | 31,02 ₽ |
| 13.08.2024 | выплачен | 7,15% | 35,65 ₽ | 1 000 ₽ | 31,02 ₽ |
| 11.02.2025 | выплачен | 20,75% | 103,47 ₽ | 1 000 ₽ | 90,02 ₽ |
| 12.08.2025 | выплачен | 23,75% | 118,42 ₽ | 1 000 ₽ | 103,03 ₽ |
| 10.02.2026 | выплачен | 20,75% | 103,47 ₽ | 1 000 ₽ | 90,02 ₽ |
| 11.08.2026 | выплачен | 18,75% | 93,49 ₽ | 1 000 ₽ | 81,34 ₽ |
| 09.02.2027 через 96 дней | 05.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.08.2027 | 06.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.02.2028 | 04.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.08.2028 | 04.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.02.2029 | 02.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2029 | 03.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.02.2030 | 01.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 06.08.2030 | 02.08.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 27.07.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 27.07.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 28.07.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 31.07.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
РВК-Инвест 001P-01 - биржевая облигация ООО «РВК-Инвест». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 18 августа 2020 и погашается 6 августа 2030 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,75%, выплачивается каждые 182 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 83,52 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 83,52 ₽ придёт 72,66 ₽.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда погашение облигации РВК-Инвест 001P-01?
6 августа 2030, через 1370 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.