- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 03.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
Регион-Продукт БО 001Р-02
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A103NE3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 125 ₽
- Купонная ставка
- 11,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 7,5 млн ₽
- Размер купона
- 3,58 ₽
- Размещение
- 09.09.2021
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 03.09.2026
- Амортизация
- 8 выплатс 05.12.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-05987-P-001P
- Номер программы
- 4-05987-P-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2021 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 10.03.2022 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 09.06.2022 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 08.09.2022 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 08.12.2022 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 09.03.2023 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 08.06.2023 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 07.09.2023 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 07.12.2023 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 07.03.2024 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 06.06.2024 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 05.09.2024 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 05.12.2024 | выплачен | 11,50% | 28,67 ₽ | 1 000 ₽ | 24,94 ₽ |
| 06.03.2025 | выплачен | 11,50% | 25,09 ₽ | 875 ₽ | 21,83 ₽ |
| 05.06.2025 | выплачен | 11,50% | 21,50 ₽ | 750 ₽ | 18,70 ₽ |
| 04.09.2025 | выплачен | 11,50% | 17,92 ₽ | 625 ₽ | 15,59 ₽ |
| 04.12.2025 | выплачен | 11,50% | 14,34 ₽ | 500 ₽ | 12,48 ₽ |
| 05.03.2026 | выплачен | 11,50% | 10,75 ₽ | 375 ₽ | 9,35 ₽ |
| 04.06.2026 | выплачен | 11,50% | 7,17 ₽ | 250 ₽ | 6,24 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 11,50% | 3,58 ₽ | 125 ₽ | 3,11 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 12% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| 06.03.2025 | 12% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| 05.06.2025 | 12% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| 04.09.2025 | 12% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| 04.12.2025 | 12% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| 05.03.2026 | 12% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| 04.06.2026 | 12% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| 03.09.2026 | 12% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruCбыло ruB- | Развивающийся |
| 04.09.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB- | Стабильный |
| 28.04.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 06.05.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruB- | Стабильный |
| 16.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruB- | Стабильный |
| 30.05.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruB- | Стабильный |
| 03.06.2022 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruB-было ruB | Стабильный |
| 04.06.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Регион-Продукт БО-01 | фикс | П04.05.2028 | |||||||
| Регион-Продукт БО-01 | фикс | П04.05.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Регион-Продукт БО 001Р-02 - биржевая облигация АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ». Выпуск на 7,5 млн ₽ размещён 9 сентября 2021 и погашен 3 сентября 2026, номинал возвращают частями: 12% 05.12.2024, 12% 06.03.2025, 12% 05.06.2025, 12% 04.09.2025, 12% 04.12.2025, 12% 05.03.2026, 12% 04.06.2026, 12% 03.09.2026.
Купон фиксированный, 11,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruC от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 3,58 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruC (эмитенту, 21.10.2026). Очень высокий риск дефолта по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 12% 5 декабря 2024, 12% 6 марта 2025, 12% 5 июня 2025, 12% 4 сентября 2025, 12% 4 декабря 2025, 12% 5 марта 2026, 12% 4 июня 2026, 12% 3 сентября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 3,58 ₽ придёт 3,11 ₽.