Главное для решения
Регион-Продукт БО 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,5% годовых при цене 99,0% от номинала. Купонная ставка - 11,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.06.2025 | 11,5% | 21,50 ₽ | 125 ₽ |
| выплачен | 04.09.2025 | 11,5% | 17,92 ₽ | 125 ₽ |
| выплачен | 04.12.2025 | 11,5% | 14,34 ₽ | 125 ₽ |
| выплачен | 05.03.2026 | 11,5% | 10,75 ₽ | 125 ₽ |
| выплачен | 04.06.2026 | 11,5% | 7,17 ₽ | 125 ₽ |
| ближайший | 03.09.2026 | 11,5% | 3,58 ₽ | 125 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103NE3
- Дата погашения
- 03.09.2026
- Номинал
- 125 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,5 млн ₽
- Дата размещения
- 09.09.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-05987-P-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 33 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 03.09.2026
- Сумма купона
- 3,58 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.09.2021
- Номер программы облигаций
- 4-05987-P-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 05.12.2024 | 12,5% | 125,00 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 06.03.2025 | 12,5% | 125,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 05.06.2025 | 12,5% | 125,00 ₽ | 625 ₽ |
| выплачена | 04.09.2025 | 12,5% | 125,00 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 04.12.2025 | 12,5% | 125,00 ₽ | 375 ₽ |
| выплачена | 05.03.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 250 ₽ |
| выплачена | 04.06.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 125 ₽ |
| ближайшая | 03.09.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Регион-Продукт БО 001Р-02
Регион-Продукт БО 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,5% годовых при цене 99,0% от номинала. Купонная ставка - 11,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 03.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,4 процентного пункта.
Что означает доходность 25,5%?
Доходность 25,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: