Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103XD4
- Дата погашения
- 15.11.2029
- Номинал
- 100 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 15.11.2021
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 6-01-00596-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 100 000 ₽
- Дней до погашения
- 1160 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 15.11.2026
- Сумма купона
- 4 032,87 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.02.2022
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.11.2025 | 8,0% | 4 032,87 ₽ | 100 000 ₽ |
| выплачен | 15.05.2026 | 8,0% | 3 967,12 ₽ | 100 000 ₽ |
| ближайший | 15.11.2026 | 8,0% | 4 032,87 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2027 | 8,0% | 3 967,12 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2027 | 8,0% | 4 032,87 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2028 | 8,0% | 3 989,04 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2028 | 8,0% | 4 032,87 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2029 | 8,0% | 3 967,12 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2029 | 8,0% | 0,01 ₽ | 100 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 15.11.2029 | 100,0% | 100 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 28.11.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 50,27% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске СФО МО 01
СФО МО 01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 15.11.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: