Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105BZ8
- Дата погашения
- 16.12.2027
- Номинал
- 65 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 20,1 млн ₽
- Дата размещения
- 22.12.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-00678-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 460 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 17.09.2026
- Сумма купона
- 1,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.12.2022
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.03.2026 | 10,0% | 4,28 ₽ | 65 ₽ |
| выплачен | 18.06.2026 | 10,0% | 2,94 ₽ | 65 ₽ |
| ближайший | 17.09.2026 | 10,0% | 1,62 ₽ | 65 ₽ |
| ожидается | 17.12.2026 | 10,0% | - | 65 ₽ |
| ожидается | 18.03.2027 | 10,0% | - | 65 ₽ |
| ожидается | 17.06.2027 | 10,0% | - | 65 ₽ |
| ожидается | 16.09.2027 | 10,0% | - | 65 ₽ |
| ожидается | 16.12.2027 | 10,0% | - | 65 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 21.12.2023 | 18,7% | 186,83 ₽ | 813 ₽ |
| выплачена | 21.03.2024 | 14,3% | 143,18 ₽ | 670 ₽ |
| выплачена | 20.06.2024 | 7,6% | 75,63 ₽ | 594 ₽ |
| выплачена | 19.09.2024 | 5,3% | 53,02 ₽ | 541 ₽ |
| выплачена | 19.12.2024 | 9,4% | 94,24 ₽ | 447 ₽ |
| выплачена | 20.03.2025 | 6,7% | 67,41 ₽ | 380 ₽ |
| выплачена | 19.06.2025 | 6,0% | 60,46 ₽ | 319 ₽ |
| выплачена | 18.09.2025 | 6,9% | 68,87 ₽ | 250 ₽ |
| выплачена | 18.12.2025 | 7,9% | 78,59 ₽ | 172 ₽ |
| выплачена | 19.03.2026 | 5,4% | 53,91 ₽ | 118 ₽ |
| выплачена | 18.06.2026 | 5,3% | 53 ₽ | 65 ₽ |
| ближайшая | 17.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 65 ₽ |
| предстоит | 17.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 65 ₽ |
| предстоит | 18.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 65 ₽ |
| предстоит | 17.06.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 65 ₽ |
| предстоит | 16.09.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 65 ₽ |
| предстоит | 16.12.2027 | 6,5% | 64,86 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Альта
СФО Альта - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 10,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 16.12.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: