Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105UD5
- Дата погашения
- 26.06.2050
- Номинал
- 545 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 163,4 млн ₽
- Дата размещения
- 16.02.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00092-L
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 8688 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 15,11 ₽
- Начало торгов на бирже
- 16.02.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.03.2026 | 11,0% | 17,26 ₽ | 545 ₽ |
| выплачен | 26.06.2026 | 11,0% | 16,35 ₽ | 545 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 11,0% | 15,11 ₽ | 545 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.09.2027 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.12.2027 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.03.2028 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.09.2028 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.12.2028 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.03.2029 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.06.2029 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.09.2029 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.12.2029 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.03.2030 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.06.2030 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.09.2030 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.12.2030 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.03.2031 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.06.2031 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.09.2031 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.12.2031 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.03.2032 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.06.2032 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.09.2032 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.12.2032 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.03.2033 | 11,0% | - | 545 ₽ |
| ожидается | 26.06.2033 | 11,0% | - | 545 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 26.06.2024 | 5,8% | 58,22 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 26.09.2024 | 5,4% | 53,58 ₽ | 888 ₽ |
| выплачена | 26.12.2024 | 5,7% | 57,20 ₽ | 831 ₽ |
| выплачена | 26.03.2025 | 5,2% | 51,69 ₽ | 779 ₽ |
| выплачена | 26.06.2025 | 4,8% | 47,48 ₽ | 732 ₽ |
| выплачена | 26.09.2025 | 5,2% | 51,66 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 26.12.2025 | 4,4% | 43,96 ₽ | 636 ₽ |
| выплачена | 26.03.2026 | 4,7% | 46,54 ₽ | 590 ₽ |
| выплачена | 26.06.2026 | 4,5% | 44,87 ₽ | 545 ₽ |
| ближайшая | 26.09.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 545 ₽ |
| предстоит | 26.12.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 545 ₽ |
| предстоит | 26.03.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 545 ₽ |
| предстоит | 26.06.2050 | 54,5% | 544,80 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ИА Титан-5 Б
ИА Титан-5 Б - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 11,0% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 26.06.2050, осталось 23,8 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: