- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
ФЭС-Агро 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -16,8% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 14,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 06.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB-.
Цена
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.05.2025 | 14,0% | 34,90 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 07.08.2025 | 14,0% | 34,90 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 06.11.2025 | 14,0% | 34,90 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 05.02.2026 | 14,0% | 34,90 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 07.05.2026 | 14,0% | 34,90 ₽ | 500 ₽ |
| ближайший | 06.08.2026 | 14,0% | 17,45 ₽ | 500 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106P63
- Дата погашения
- 06.08.2026
- Номинал
- 500 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 10.08.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00435-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 06.08.2026
- Сумма купона
- 17,45 ₽
- Начало торгов на бирже
- 10.08.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00435-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 07.05.2026 | 50,0% | 500,00 ₽ | 500 ₽ |
| ближайшая | 06.08.2026 | 50,0% | 500,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ФЭС-Агро 001Р-01
ФЭС-Агро 001Р-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -16,8% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 14,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 06.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB-.
Что означает доходность -16,8%?
Доходность -16,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: