- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 06.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
ФЭС-Агро 001Р-01
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A106P63
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 500 ₽
- Купонная ставка
- 14,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 17,45 ₽
- Размещение
- 10.08.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 06.08.2026
- Амортизация
- 2 выплатыс 07.05.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00435-R-001P
- Номер программы
- 4-00435-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 08.02.2024 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 09.05.2024 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 08.08.2024 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 07.11.2024 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 06.02.2025 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 08.05.2025 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 07.08.2025 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 06.11.2025 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 05.02.2026 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 07.05.2026 | выплачен | 14,00% | 34,90 ₽ | 1 000 ₽ | 30,36 ₽ |
| 06.08.2026 | выплачен | 14,00% | 17,45 ₽ | 500 ₽ | 15,18 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 50% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 06.08.2026 | 50% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 04.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 14.03.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 17.03.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Позитивный |
| 18.03.2022 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBбыло ruBB+ | Стабильный |
| 19.03.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Стабильный |
| 20.03.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Стабильный |
| 21.03.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ФЭС-Агро 001Р-01 - биржевая облигация ООО «ФЭС-Агро». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 10 августа 2023 и погашен 6 августа 2026, номинал возвращают частями: 50% 07.05.2026, 50% 06.08.2026.
Купон фиксированный, 14% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 17,45 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 27.02.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 50% 7 мая 2026, 50% 6 августа 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,45 ₽ придёт 15,18 ₽.