- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 13.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A106SL0
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 250 ₽
- Купонная ставка
- 14,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 25,0 млн ₽
- Размер купона
- 2,98 ₽
- Размещение
- 29.08.2023
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.08.2026
- Амортизация
- 4 выплатыс 16.11.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00100-L
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 28.10.2023 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 27.11.2023 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 27.12.2023 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 26.01.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 25.02.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 26.03.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 25.04.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 25.05.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 24.06.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 24.07.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 23.08.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 22.09.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 22.10.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 21.11.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 21.12.2024 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 20.01.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 19.02.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 21.03.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 20.04.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 20.05.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 19.06.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 19.07.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 18.08.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 17.09.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 17.10.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 16.11.2025 | выплачен | 14,50% | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 14,50% | 8,94 ₽ | 750 ₽ | 7,78 ₽ |
| 15.01.2026 | выплачен | 14,50% | 8,94 ₽ | 750 ₽ | 7,78 ₽ |
| 14.02.2026 | выплачен | 14,50% | 8,94 ₽ | 750 ₽ | 7,78 ₽ |
| 16.03.2026 | выплачен | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
| 15.04.2026 | выплачен | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
| 15.05.2026 | выплачен | 14,50% | 5,96 ₽ | 500 ₽ | 5,19 ₽ |
| 14.06.2026 | выплачен | 14,50% | 2,98 ₽ | 250 ₽ | 2,59 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | 14,50% | 2,98 ₽ | 250 ₽ | 2,59 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | 14,50% | 2,98 ₽ | 250 ₽ | 2,59 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 14.02.2026 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 15.05.2026 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 13.08.2026 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 23.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | B(RU) | Стабильный |
| 01.11.2023 | АКРА | Понижен ↗ | B(RU)было BB-(RU) | Стабильный |
| 06.10.2023 | АКРА | Под наблюдением ↗ | BB-(RU) | - |
| 01.06.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 - биржевая облигация ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ». Выпуск на 25,0 млн ₽ размещён 29 августа 2023 и погашен 13 августа 2026, номинал возвращают частями: 25% 16.11.2025, 25% 14.02.2026, 25% 15.05.2026, 25% 13.08.2026.
Купон фиксированный, 14,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 2,98 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 16 ноября 2025, 25% 14 февраля 2026, 25% 15 мая 2026, 25% 13 августа 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,98 ₽ придёт 2,59 ₽.