- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ
RU000A106SL0
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106SL0
- Дата погашения
- 13.08.2026
- Номинал
- 250 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 25,0 млн ₽
- Дата размещения
- 29.08.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00100-L
- Оборот за день
- 4 500 ₽
- Простая доходность
- 14,5%
- Разница с ОФЗ
- +19,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 5 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 13.08.2026
- Сумма купона
- 2,98 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.08.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.06.2026 | 14,5% | 2,98 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 14.07.2026 | 14,5% | 2,98 ₽ | 250 ₽ |
| ближайший | 13.08.2026 | 14,5% | 2,98 ₽ | 250 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 16.11.2025 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 14.02.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 15.05.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| ближайшая | 13.08.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 33,5% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 13.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 19,6 процентного пункта.
Что означает доходность 33,5%?
Доходность 33,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: