СФО Орион Финанс 01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A106ZM3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 123 ₽
- Купонная ставка
- 10,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 64,1 млн ₽
- Размер купона
- 3,07 ₽
- Размещение
- 21.11.2023
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 14.11.2028
- Амортизация
- 20 выплатс 20.02.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,43 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00737-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | выплачен | 10,00% | 24,93 ₽ | 123 ₽ | 21,69 ₽ |
| 21.05.2024 | выплачен | 10,00% | 22,09 ₽ | 123 ₽ | 19,22 ₽ |
| 20.08.2024 | выплачен | 10,00% | 19,95 ₽ | 123 ₽ | 17,36 ₽ |
| 19.11.2024 | выплачен | 10,00% | 17,51 ₽ | 123 ₽ | 15,23 ₽ |
| 18.02.2025 | выплачен | 10,00% | 15,39 ₽ | 123 ₽ | 13,39 ₽ |
| 20.05.2025 | выплачен | 10,00% | 12,95 ₽ | 123 ₽ | 11,27 ₽ |
| 19.08.2025 | выплачен | 10,00% | 11,24 ₽ | 123 ₽ | 9,78 ₽ |
| 18.11.2025 | выплачен | 10,00% | 9,12 ₽ | 123 ₽ | 7,93 ₽ |
| 17.02.2026 | выплачен | 10,00% | 7,34 ₽ | 123 ₽ | 6,39 ₽ |
| 19.05.2026 | выплачен | 10,00% | 5,77 ₽ | 123 ₽ | 5,02 ₽ |
| 18.08.2026 | выплачен | 10,00% | 4,48 ₽ | 123 ₽ | 3,90 ₽ |
| 17.11.2026 через 20 дней | 13.11.2026 | 10,00% | 3,07 ₽ | 123 ₽ | 2,67 ₽ |
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.05.2027 | 14.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.08.2027 | 13.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.11.2027 | 12.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.02.2028 | 11.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.05.2028 | 12.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.08.2028 | 11.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.11.2028 | 10.11.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | 11% | 113,98 ₽ | 886 ₽ |
| 21.05.2024 | 9% | 85,66 ₽ | 800 ₽ |
| 20.08.2024 | 10% | 97,87 ₽ | 702 ₽ |
| 19.11.2024 | 9% | 85,24 ₽ | 617 ₽ |
| 18.02.2025 | 10% | 97,98 ₽ | 519 ₽ |
| 20.05.2025 | 7% | 68,36 ₽ | 451 ₽ |
| 19.08.2025 | 9% | 85,26 ₽ | 366 ₽ |
| 18.11.2025 | 7% | 71,25 ₽ | 294 ₽ |
| 17.02.2026 | 6% | 62,88 ₽ | 232 ₽ |
| 19.05.2026 | 5% | 51,92 ₽ | 180 ₽ |
| 18.08.2026 | 6% | 56,39 ₽ | 123 ₽ |
| 17.11.2026 | 0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| 16.02.2027 | 0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| 18.05.2027 | 0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| 17.08.2027 | 0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| 16.11.2027 | 0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| 15.02.2028 | 0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| 16.05.2028 | 0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| 15.08.2028 | 0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| 14.11.2028 | 12% | 123,21 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
СФО Орион Финанс 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Орион Финанс». Выпуск на 64,1 млн ₽ размещён 21 ноября 2023 и погашается 14 ноября 2028, номинал возвращают частями: 11% 20.02.2024, 9% 21.05.2024, 10% 20.08.2024, 9% 19.11.2024, 10% 18.02.2025, 7% 20.05.2025, 9% 19.08.2025, 7% 18.11.2025, 6% 17.02.2026, 5% 19.05.2026, 6% 18.08.2026, 0% 17.11.2026, 0% 16.02.2027, 0% 18.05.2027, 0% 17.08.2027, 0% 16.11.2027, 0% 15.02.2028, 0% 16.05.2028, 0% 15.08.2028, 12% 14.11.2028.
Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, 3,07 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 3,07 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 3,07 ₽ придёт 2,67 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 11% 20 февраля 2024, 9% 21 мая 2024, 10% 20 августа 2024, 9% 19 ноября 2024, 10% 18 февраля 2025, 7% 20 мая 2025, 9% 19 августа 2025, 7% 18 ноября 2025, 6% 17 февраля 2026, 5% 19 мая 2026, 6% 18 августа 2026, 0% 17 ноября 2026, 0% 16 февраля 2027, 0% 18 мая 2027, 0% 17 августа 2027, 0% 16 ноября 2027, 0% 15 февраля 2028, 0% 16 мая 2028, 0% 15 августа 2028, 12% 14 ноября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации СФО Орион Финанс 01?
14 ноября 2028, через 748 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.