Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106ZM3
- Дата погашения
- 14.11.2028
- Номинал
- 123 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 64,1 млн ₽
- Дата размещения
- 21.11.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-00737-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 794 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 17.11.2026
- Сумма купона
- 3,07 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.11.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.05.2026 | 10,0% | 5,77 ₽ | 123 ₽ |
| выплачен | 18.08.2026 | 10,0% | 4,48 ₽ | 123 ₽ |
| ближайший | 17.11.2026 | 10,0% | 3,07 ₽ | 123 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | 10,0% | - | 123 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | 10,0% | - | 123 ₽ |
| ожидается | 17.08.2027 | 10,0% | - | 123 ₽ |
| ожидается | 16.11.2027 | 10,0% | - | 123 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | 10,0% | - | 123 ₽ |
| ожидается | 16.05.2028 | 10,0% | - | 123 ₽ |
| ожидается | 15.08.2028 | 10,0% | - | 123 ₽ |
| ожидается | 14.11.2028 | 10,0% | - | 123 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 20.02.2024 | 11,4% | 113,98 ₽ | 886 ₽ |
| выплачена | 21.05.2024 | 8,6% | 85,66 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 20.08.2024 | 9,8% | 97,87 ₽ | 702 ₽ |
| выплачена | 19.11.2024 | 8,5% | 85,24 ₽ | 617 ₽ |
| выплачена | 18.02.2025 | 9,8% | 97,98 ₽ | 519 ₽ |
| выплачена | 20.05.2025 | 6,8% | 68,36 ₽ | 451 ₽ |
| выплачена | 19.08.2025 | 8,5% | 85,26 ₽ | 366 ₽ |
| выплачена | 18.11.2025 | 7,1% | 71,25 ₽ | 294 ₽ |
| выплачена | 17.02.2026 | 6,3% | 62,88 ₽ | 232 ₽ |
| выплачена | 19.05.2026 | 5,2% | 51,92 ₽ | 180 ₽ |
| выплачена | 18.08.2026 | 5,6% | 56,39 ₽ | 123 ₽ |
| ближайшая | 17.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 16.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 18.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 17.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 16.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 15.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 16.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 15.08.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 123 ₽ |
| предстоит | 14.11.2028 | 12,3% | 123,21 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Орион Финанс 01
СФО Орион Финанс 01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 10,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 14.11.2028, осталось 2,2 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: