Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107FW2
- Дата погашения
- 30.01.2029
- Номинал
- 288 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 25,9 млн ₽
- Дата размещения
- 06.02.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 6-01-00767-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 871 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 03.11.2026
- Сумма купона
- 10,42 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.02.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 05.05.2026 | 14,5% | 14,67 ₽ | 288 ₽ |
| выплачен | 04.08.2026 | 14,5% | 13,64 ₽ | 288 ₽ |
| ближайший | 03.11.2026 | 14,5% | 10,42 ₽ | 288 ₽ |
| ожидается | 02.02.2027 | 14,5% | - | 288 ₽ |
| ожидается | 04.05.2027 | 14,5% | - | 288 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | 14,5% | - | 288 ₽ |
| ожидается | 02.11.2027 | 14,5% | - | 288 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | 14,5% | - | 288 ₽ |
| ожидается | 02.05.2028 | 14,5% | - | 288 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | 14,5% | - | 288 ₽ |
| ожидается | 31.10.2028 | 14,5% | - | 288 ₽ |
| ожидается | 30.01.2029 | 14,5% | - | 288 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 07.05.2024 | 7,2% | 72,44 ₽ | 928 ₽ |
| выплачена | 06.08.2024 | 18,3% | 182,78 ₽ | 745 ₽ |
| выплачена | 05.11.2024 | 7,6% | 76,27 ₽ | 669 ₽ |
| выплачена | 04.02.2025 | 9,1% | 91,44 ₽ | 577 ₽ |
| выплачена | 06.05.2025 | 8,0% | 79,76 ₽ | 497 ₽ |
| выплачена | 05.08.2025 | 3,5% | 35,02 ₽ | 462 ₽ |
| выплачена | 04.11.2025 | 5,6% | 56,37 ₽ | 406 ₽ |
| выплачена | 03.02.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 406 ₽ |
| выплачена | 05.05.2026 | 2,9% | 28,70 ₽ | 377 ₽ |
| выплачена | 04.08.2026 | 8,9% | 89 ₽ | 288 ₽ |
| ближайшая | 03.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 02.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 04.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 03.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 02.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 01.02.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 02.05.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 01.08.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 31.10.2028 | 0,0% | 0 ₽ | 288 ₽ |
| предстоит | 30.01.2029 | 28,8% | 288,22 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО ТЕМП 01
СФО ТЕМП 01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 30.01.2029, осталось 2,4 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: