СФО ТЕМП 01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A107FW2
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 288 ₽
- Купонная ставка
- 14,50%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 25,9 млн ₽
- Размер купона
- 10,42 ₽
- Размещение
- 06.02.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 30.01.2029
- Амортизация
- 20 выплатс 07.05.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- 9,85 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 6-01-00767-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | выплачен | 14,50% | 36,15 ₽ | 288 ₽ | 31,45 ₽ |
| 06.08.2024 | выплачен | 14,50% | 33,53 ₽ | 288 ₽ | 29,17 ₽ |
| 05.11.2024 | выплачен | 14,50% | 26,92 ₽ | 288 ₽ | 23,42 ₽ |
| 04.02.2025 | выплачен | 14,50% | 24,17 ₽ | 288 ₽ | 21,03 ₽ |
| 06.05.2025 | выплачен | 14,50% | 20,86 ₽ | 288 ₽ | 18,15 ₽ |
| 05.08.2025 | выплачен | 14,50% | 17,98 ₽ | 288 ₽ | 15,64 ₽ |
| 04.11.2025 | выплачен | 14,50% | 16,71 ₽ | 288 ₽ | 14,54 ₽ |
| 03.02.2026 | выплачен | 14,50% | 14,67 ₽ | 288 ₽ | 12,76 ₽ |
| 05.05.2026 | выплачен | 14,50% | 14,67 ₽ | 288 ₽ | 12,76 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 14,50% | 13,64 ₽ | 288 ₽ | 11,87 ₽ |
| 03.11.2026 через 6 дней | 30.10.2026 | 14,50% | 10,42 ₽ | 288 ₽ | 9,07 ₽ |
| 02.02.2027 | 29.01.2027 | 14,50% | 6,39 ₽ | 288 ₽ | 5,56 ₽ |
| 04.05.2027 | 29.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.08.2027 | 30.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.11.2027 | 29.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2028 | 28.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.05.2028 | 27.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2028 | 28.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.10.2028 | 27.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.01.2029 | 26.01.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | 7% | 72,44 ₽ | 928 ₽ |
| 06.08.2024 | 18% | 182,78 ₽ | 745 ₽ |
| 05.11.2024 | 8% | 76,27 ₽ | 669 ₽ |
| 04.02.2025 | 9% | 91,44 ₽ | 577 ₽ |
| 06.05.2025 | 8% | 79,76 ₽ | 497 ₽ |
| 05.08.2025 | 4% | 35,02 ₽ | 462 ₽ |
| 04.11.2025 | 6% | 56,37 ₽ | 406 ₽ |
| 03.02.2026 | 0% | 0 ₽ | 406 ₽ |
| 05.05.2026 | 3% | 28,70 ₽ | 377 ₽ |
| 04.08.2026 | 9% | 89 ₽ | 288 ₽ |
| 03.11.2026 | 11% | 111,45 ₽ | 177 ₽ |
| 02.02.2027 | 0% | 0 ₽ | 177 ₽ |
| 04.05.2027 | 0% | 0 ₽ | 177 ₽ |
| 03.08.2027 | 0% | 0 ₽ | 177 ₽ |
| 02.11.2027 | 0% | 0 ₽ | 177 ₽ |
| 01.02.2028 | 0% | 0 ₽ | 177 ₽ |
| 02.05.2028 | 0% | 0 ₽ | 177 ₽ |
| 01.08.2028 | 0% | 0 ₽ | 177 ₽ |
| 31.10.2028 | 0% | 0 ₽ | 177 ₽ |
| 30.01.2029 | 18% | 176,77 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
СФО ТЕМП 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ТЕМП». Выпуск на 25,9 млн ₽ размещён 6 февраля 2024 и погашается 30 января 2029, номинал возвращают частями: 7% 07.05.2024, 18% 06.08.2024, 8% 05.11.2024, 9% 04.02.2025, 8% 06.05.2025, 4% 05.08.2025, 6% 04.11.2025, 0% 03.02.2026, 3% 05.05.2026, 9% 04.08.2026, 11% 03.11.2026, 0% 02.02.2027, 0% 04.05.2027, 0% 03.08.2027, 0% 02.11.2027, 0% 01.02.2028, 0% 02.05.2028, 0% 01.08.2028, 0% 31.10.2028, 18% 30.01.2029.
Купон 14,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
3 ноября 2026, 10,42 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 октября 2026: реестр фиксируют 2 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 10,42 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 10,42 ₽ придёт 9,07 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 7% 7 мая 2024, 18% 6 августа 2024, 8% 5 ноября 2024, 9% 4 февраля 2025, 8% 6 мая 2025, 4% 5 августа 2025, 6% 4 ноября 2025, 0% 3 февраля 2026, 3% 5 мая 2026, 9% 4 августа 2026, 11% 3 ноября 2026, 0% 2 февраля 2027, 0% 4 мая 2027, 0% 3 августа 2027, 0% 2 ноября 2027, 0% 1 февраля 2028, 0% 2 мая 2028, 0% 1 августа 2028, 0% 31 октября 2028, 18% 30 января 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации СФО ТЕМП 01?
30 января 2029, через 825 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.