- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 05.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
АЗБУКА ВКУСА БОП3
АЗБУКА ВКУСАДоступна неквалифицированным инвесторам
A+
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 17.12.2025
Эксперт РА отозван История
Последняя цена99,80%05.08.2026
Доходность к погашению -торги завершены
ТКД -купон к цене
Купон13,15 ₽16,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения7,6 года22.06.2034
Выплаты
Все 120Каждые 30 дней12 раз в год · 16,00% годовых
1 декабря
сумму объявят позже
через 25 дней, купить до 27 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 22.06.2034амортизации нет
Выплачено27 из 120
До погашения93 купона
Купоны за год157,81 ₽
- ISIN
- RU000A109825
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,00%
- Объём выпуска
- 1,1 млрд ₽
- Размер купона
- 13,15 ₽
- Размещение
- 13.08.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 22.06.2034
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- DM
- +2,03%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-36155-R-001P
- Номер программы
- 4-36155-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 12.10.2024 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 11.11.2024 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 11.12.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 10.01.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 09.02.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 11.03.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 10.04.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 10.05.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 09.06.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 09.07.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 08.08.2025 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 07.09.2025 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 07.10.2025 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 06.11.2025 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 06.12.2025 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 05.01.2026 | выплачен | 18,50% | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 04.02.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 06.03.2026 | выплачен | 18,00% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 05.04.2026 | выплачен | 17,50% | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 05.05.2026 | выплачен | 17,00% | 13,97 ₽ | 1 000 ₽ | 12,15 ₽ |
| 04.06.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 04.07.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 03.08.2026 | выплачен | 16,25% | 13,36 ₽ | 1 000 ₽ | 11,62 ₽ |
| 02.09.2026 | выплачен | ставку объявят позже | |||
| 02.10.2026 | выплачен | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2026 | выплачен | ставку объявят позже | |||
| 01.12.2026 через 25 дней | 27.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 31.12.2026 | 29.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 30.01.2027 | 28.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.03.2027 | 25.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.03.2027 | 29.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.04.2027 | 28.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.05.2027 | 27.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.06.2027 | 25.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.07.2027 | 27.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2027 | 26.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.09.2027 | 23.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.10.2027 | 25.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2027 | 24.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2027 | 23.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 25.01.2028 | 21.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.02.2028 | 21.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 25.03.2028 | 23.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.04.2028 | 20.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 24.05.2028 | 22.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 23.06.2028 | 21.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 23.07.2028 | 20.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.08.2028 | 18.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.09.2028 | 19.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.10.2028 | 19.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.11.2028 | 16.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.12.2028 | 18.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.01.2029 | 17.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.02.2029 | 15.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 20.03.2029 | 16.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.04.2029 | 17.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.05.2029 | 17.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.06.2029 | 14.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.07.2029 | 16.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.08.2029 | 15.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.09.2029 | 13.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.10.2029 | 12.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.11.2029 | 13.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.12.2029 | 13.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.01.2030 | 10.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.02.2030 | 11.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 15.03.2030 | 13.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2030 | 11.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 14.05.2030 | 10.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.06.2030 | 10.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2030 | 11.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 12.08.2030 | 08.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 11.09.2030 | 09.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 11.10.2030 | 09.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 10.11.2030 | 07.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 10.12.2030 | 06.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 09.01.2031 | 30.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 08.02.2031 | 06.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 10.03.2031 | 06.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 09.04.2031 | 07.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 09.05.2031 | 07.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 08.06.2031 | 05.06.2031 | ставку объявят позже | |||
| 08.07.2031 | 04.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2031 | 05.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 06.09.2031 | 04.09.2031 | ставку объявят позже | |||
| 06.10.2031 | 02.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 05.11.2031 | 31.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 05.12.2031 | 03.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 04.01.2032 | 30.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 03.02.2032 | 30.01.2032 | ставку объявят позже | |||
| 04.03.2032 | 02.03.2032 | ставку объявят позже | |||
| 03.04.2032 | 01.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 03.05.2032 | 29.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 02.06.2032 | 31.05.2032 | ставку объявят позже | |||
| 02.07.2032 | 30.06.2032 | ставку объявят позже | |||
| 01.08.2032 | 29.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2032 | 27.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 30.09.2032 | 28.09.2032 | ставку объявят позже | |||
| 30.10.2032 | 28.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 29.11.2032 | 25.11.2032 | ставку объявят позже | |||
| 29.12.2032 | 27.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 28.01.2033 | 26.01.2033 | ставку объявят позже | |||
| 27.02.2033 | 24.02.2033 | ставку объявят позже | |||
| 29.03.2033 | 25.03.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2033 | 26.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 28.05.2033 | 26.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 27.06.2033 | 23.06.2033 | ставку объявят позже | |||
| 27.07.2033 | 25.07.2033 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2033 | 24.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 25.09.2033 | 22.09.2033 | ставку объявят позже | |||
| 25.10.2033 | 21.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 24.11.2033 | 22.11.2033 | ставку объявят позже | |||
| 24.12.2033 | 22.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 23.01.2034 | 19.01.2034 | ставку объявят позже | |||
| 22.02.2034 | 20.02.2034 | ставку объявят позже | |||
| 24.03.2034 | 22.03.2034 | ставку объявят позже | |||
| 23.04.2034 | 20.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 23.05.2034 | 19.05.2034 | ставку объявят позже | |||
| 22.06.2034 | 20.06.2034 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Колл-опцион03.08.2026Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала.заявки не подаются
Put-оферта06.08.2026Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.28.07.2026 - 03.08.2026
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 17.12.2025 | АКРА | Повышен ↗ | A+(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 30.04.2025 | АКРА | Под наблюдением ↗ | - | - |
| 24.01.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Позитивный |
| 23.12.2024 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 09.02.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 22.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Негативный |
| 14.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 15.09.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | A-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
АЗБУКА ВКУСА БОП3 - биржевая облигация ООО «Городской супермаркет». Выпуск на 1,1 млрд ₽ размещён 13 августа 2024 и погашается 22 июня 2034 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,15 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,15 ₽ придёт 11,44 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 17.12.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации АЗБУКА ВКУСА БОП3?
22 июня 2034, через 2785 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.