- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 29.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
СФО ТБ-3 класс А
Выплаты
Все 58- ISIN
- RU000A10B7T7
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 99 ₽
- Купонная ставка
- 25,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 444,5 млн ₽
- Размер купона
- 2,03 ₽
- Размещение
- 02.04.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 26.03.2030
- Амортизация
- 18 выплатс 26.06.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00884-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | выплачен | 25,00% | 58,22 ₽ | 1 000 ₽ | 50,65 ₽ |
| 26.07.2025 | выплачен | 25,00% | 17,91 ₽ | 872 ₽ | 15,58 ₽ |
| 26.08.2025 | выплачен | 25,00% | 17,11 ₽ | 806 ₽ | 14,89 ₽ |
| 26.09.2025 | выплачен | 25,00% | 15,55 ₽ | 732 ₽ | 13,53 ₽ |
| 26.10.2025 | выплачен | 25,00% | 13,60 ₽ | 662 ₽ | 11,83 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | 25,00% | 12,71 ₽ | 599 ₽ | 11,06 ₽ |
| 26.12.2025 | выплачен | 25,00% | 11,02 ₽ | 537 ₽ | 9,59 ₽ |
| 26.01.2026 | выплачен | 25,00% | 10,27 ₽ | 484 ₽ | 8,93 ₽ |
| 26.02.2026 | выплачен | 25,00% | 8,87 ₽ | 418 ₽ | 7,72 ₽ |
| 26.03.2026 | выплачен | 25,00% | 7,05 ₽ | 368 ₽ | 6,13 ₽ |
| 26.04.2026 | выплачен | 25,00% | 6,75 ₽ | 318 ₽ | 5,87 ₽ |
| 26.05.2026 | выплачен | 25,00% | 5,43 ₽ | 264 ₽ | 4,72 ₽ |
| 26.06.2026 | выплачен | 25,00% | 4,63 ₽ | 218 ₽ | 4,03 ₽ |
| 26.07.2026 | выплачен | 25,00% | 3,61 ₽ | 175 ₽ | 3,14 ₽ |
| 26.08.2026 | выплачен | 25,00% | 2,90 ₽ | 137 ₽ | 2,52 ₽ |
| 26.09.2026 | выплачен | 25,00% | 2,10 ₽ | 99 ₽ | 1,83 ₽ |
| 26.10.2026 | выплачен | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2026 через 18 дней | 24.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2026 | 24.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2027 | 22.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2027 | 24.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2027 | 22.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2027 | 24.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2027 | 24.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2027 | 24.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2027 | 23.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2027 | 22.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2027 | 24.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2027 | 23.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2028 | 24.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2028 | 23.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2028 | 24.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2028 | 24.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2028 | 22.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2028 | 24.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2028 | 24.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2028 | 22.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2028 | 24.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2028 | 23.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2028 | 22.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2029 | 24.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2029 | 21.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2029 | 22.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2029 | 24.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.05.2029 | 24.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2029 | 22.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.07.2029 | 24.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.08.2029 | 23.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2029 | 24.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.10.2029 | 24.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.11.2029 | 22.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.12.2029 | 24.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2030 | 24.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2030 | 21.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2030 | 22.03.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 13% | 128,26 ₽ | 872 ₽ |
| 26.07.2025 | 7% | 65,79 ₽ | 806 ₽ |
| 26.08.2025 | 7% | 73,83 ₽ | 732 ₽ |
| 26.09.2025 | 7% | 70,21 ₽ | 662 ₽ |
| 26.10.2025 | 6% | 63,38 ₽ | 599 ₽ |
| 26.11.2025 | 6% | 62,01 ₽ | 537 ₽ |
| 26.12.2025 | 5% | 52,85 ₽ | 484 ₽ |
| 26.01.2026 | 7% | 65,76 ₽ | 418 ₽ |
| 26.02.2026 | 5% | 50,26 ₽ | 368 ₽ |
| 26.03.2026 | 5% | 49,84 ₽ | 318 ₽ |
| 26.04.2026 | 5% | 53,67 ₽ | 264 ₽ |
| 26.05.2026 | 5% | 45,93 ₽ | 218 ₽ |
| 26.06.2026 | 4% | 42,75 ₽ | 175 ₽ |
| 26.07.2026 | 4% | 38,94 ₽ | 137 ₽ |
| 26.08.2026 | 4% | 37,75 ₽ | 99 ₽ |
| 26.09.2026 | 10% | 98,77 ₽ | 0 ₽ |
| 26.10.2026 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 26.03.2030 | 0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
СФО ТБ-3 класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ТБ-3». Выпуск на 444,5 млн ₽ размещён 2 апреля 2025 и погашается 26 марта 2030, номинал возвращают частями: 13% 26.06.2025, 7% 26.07.2025, 7% 26.08.2025, 7% 26.09.2025, 6% 26.10.2025, 6% 26.11.2025, 5% 26.12.2025, 7% 26.01.2026, 5% 26.02.2026, 5% 26.03.2026, 5% 26.04.2026, 5% 26.05.2026, 4% 26.06.2026, 4% 26.07.2026, 4% 26.08.2026, 10% 26.09.2026, 0% 26.10.2026, 0% 26.03.2030.
Купон фиксированный, 25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг оригинатора «ТБанк»: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 2,03 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Эмитент создан под сделку секьюритизации: по бумаге платят из пула активов, который передал оригинатор. Рейтинг оригинатора «ТБанк» - АКРА AA(RU) (12.03.2026); Эксперт РА ruAA (08.06.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 13% 26 июня 2025, 7% 26 июля 2025, 7% 26 августа 2025, 7% 26 сентября 2025, 6% 26 октября 2025, 6% 26 ноября 2025, 5% 26 декабря 2025, 7% 26 января 2026, 5% 26 февраля 2026, 5% 26 марта 2026, 5% 26 апреля 2026, 5% 26 мая 2026, 4% 26 июня 2026, 4% 26 июля 2026, 4% 26 августа 2026, 10% 26 сентября 2026, 0% 26 октября 2026, 0% 26 марта 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,03 ₽ придёт 1,77 ₽.