Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B7T7
- Дата погашения
- 26.03.2030
- Номинал
- 99 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 444,5 млн ₽
- Дата размещения
- 02.04.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00884-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 25,0%
- Разница с ОФЗ
- -3,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 28.09.2026 · CALL
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1284 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.09.2026
- Сумма купона
- 2,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.04.2025
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2026 | 25,0% | 3,61 ₽ | 99 ₽ |
| выплачен | 26.08.2026 | 25,0% | 2,90 ₽ | 99 ₽ |
| ближайший | 26.09.2026 | 25,0% | 2,10 ₽ | 99 ₽ |
| ожидается | 26.10.2026 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.05.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.07.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.08.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.09.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.11.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.12.2027 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.02.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.03.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.04.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.05.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.08.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.09.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.10.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.11.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
| ожидается | 26.12.2028 | 25,0% | - | 99 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 26.06.2025 | 12,8% | 128,26 ₽ | 872 ₽ |
| выплачена | 26.07.2025 | 6,6% | 65,79 ₽ | 806 ₽ |
| выплачена | 26.08.2025 | 7,4% | 73,83 ₽ | 732 ₽ |
| выплачена | 26.09.2025 | 7,0% | 70,21 ₽ | 662 ₽ |
| выплачена | 26.10.2025 | 6,3% | 63,38 ₽ | 599 ₽ |
| выплачена | 26.11.2025 | 6,2% | 62,01 ₽ | 537 ₽ |
| выплачена | 26.12.2025 | 5,3% | 52,85 ₽ | 484 ₽ |
| выплачена | 26.01.2026 | 6,6% | 65,76 ₽ | 418 ₽ |
| выплачена | 26.02.2026 | 5,0% | 50,26 ₽ | 368 ₽ |
| выплачена | 26.03.2026 | 5,0% | 49,84 ₽ | 318 ₽ |
| выплачена | 26.04.2026 | 5,4% | 53,67 ₽ | 264 ₽ |
| выплачена | 26.05.2026 | 4,6% | 45,93 ₽ | 218 ₽ |
| выплачена | 26.06.2026 | 4,3% | 42,75 ₽ | 175 ₽ |
| выплачена | 26.07.2026 | 3,9% | 38,94 ₽ | 137 ₽ |
| выплачена | 26.08.2026 | 3,8% | 37,75 ₽ | 99 ₽ |
| ближайшая | 26.09.2026 | 9,9% | 98,77 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 26.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 26.03.2030 | 0,0% | 0 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.09.2026 | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | 100,00% номинала | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске СФО ТБ-3 класс А
СФО ТБ-3 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,7% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 25,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 26.03.2030, осталось 3,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 3,8 процентного пункта.
Что означает доходность 8,7%?
Доходность 8,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: