СФО Неро класс А
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A10BJR1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 755 ₽
- Купонная ставка
- 23,00%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 112,5 млн ₽
- Размер купона
- 43,31 ₽
- Размещение
- 24.06.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 18.06.2030
- Амортизация
- 20 выплатс 23.09.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 17,61 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 6-01-00892-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | выплачен | 23,00% | 57,34 ₽ | 755 ₽ | 49,89 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | 23,00% | 56,02 ₽ | 755 ₽ | 48,74 ₽ |
| 24.03.2026 | выплачен | 23,00% | 52,28 ₽ | 755 ₽ | 45,48 ₽ |
| 23.06.2026 | выплачен | 23,00% | 49,36 ₽ | 755 ₽ | 42,94 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | 23,00% | 45,54 ₽ | 755 ₽ | 39,62 ₽ |
| 22.12.2026 через 55 дней | 18.12.2026 | 23,00% | 43,31 ₽ | 755 ₽ | 37,68 ₽ |
| 23.03.2027 | 19.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.06.2027 | 18.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.09.2027 | 17.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.12.2027 | 17.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.03.2028 | 17.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.06.2028 | 16.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.09.2028 | 15.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.12.2028 | 15.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.03.2029 | 16.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.06.2029 | 15.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.09.2029 | 14.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.12.2029 | 14.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.03.2030 | 15.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 18.06.2030 | 14.06.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 23.09.2025 | 2% | 23 ₽ | 977 ₽ |
| 23.12.2025 | 7% | 65,32 ₽ | 912 ₽ |
| 24.03.2026 | 5% | 50,93 ₽ | 861 ₽ |
| 23.06.2026 | 7% | 66,50 ₽ | 794 ₽ |
| 22.09.2026 | 4% | 38,89 ₽ | 755 ₽ |
| 22.12.2026 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 23.03.2027 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 22.06.2027 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 21.09.2027 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 21.12.2027 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 21.03.2028 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 20.06.2028 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 19.09.2028 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 19.12.2028 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 20.03.2029 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 19.06.2029 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 18.09.2029 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 18.12.2029 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 19.03.2030 | 0% | 0 ₽ | 755 ₽ |
| 18.06.2030 | 76% | 755,36 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
СФО Неро класс А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Неро». Выпуск на 112,5 млн ₽ размещён 24 июня 2025 и погашается 18 июня 2030, номинал возвращают частями: 2% 23.09.2025, 7% 23.12.2025, 5% 24.03.2026, 7% 23.06.2026, 4% 22.09.2026, 0% 22.12.2026, 0% 23.03.2027, 0% 22.06.2027, 0% 21.09.2027, 0% 21.12.2027, 0% 21.03.2028, 0% 20.06.2028, 0% 19.09.2028, 0% 19.12.2028, 0% 20.03.2029, 0% 19.06.2029, 0% 18.09.2029, 0% 18.12.2029, 0% 19.03.2030, 76% 18.06.2030.
Купон 23% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
22 декабря 2026, 43,31 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 декабря 2026: реестр фиксируют 21 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 43,31 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 43,31 ₽ придёт 37,68 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 2% 23 сентября 2025, 7% 23 декабря 2025, 5% 24 марта 2026, 7% 23 июня 2026, 4% 22 сентября 2026, 0% 22 декабря 2026, 0% 23 марта 2027, 0% 22 июня 2027, 0% 21 сентября 2027, 0% 21 декабря 2027, 0% 21 марта 2028, 0% 20 июня 2028, 0% 19 сентября 2028, 0% 19 декабря 2028, 0% 20 марта 2029, 0% 19 июня 2029, 0% 18 сентября 2029, 0% 18 декабря 2029, 0% 19 марта 2030, 76% 18 июня 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации СФО Неро класс А?
18 июня 2030, через 1329 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.