Главное для решения
КС + 1,70% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,70% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10CRA8
- Дата погашения
- 21.08.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 16.09.2025
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-85436-H
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,5%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,3%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1432 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 11.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 16.09.2025
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 15,70%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.08.2026 | - | 13,04 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.09.2026 | - | 12,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 11.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.08.2030 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Гланит БО-01
Гланит БО-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,4% годовых при цене 101,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 21.08.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 16,3%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: