СФО Нева Финанс 01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 32- ISIN
- RU000A10FBP3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 933 ₽
- Купонная ставка
- 17,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 231,3 млн ₽
- Размер купона
- 39,53 ₽
- Размещение
- 21.07.2026
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 11.07.2034
- Амортизация
- 32 выплатыс 20.10.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,91 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00984-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | выплачен | 17,00% | 42,38 ₽ | 933 ₽ | 36,87 ₽ |
| 19.01.2027 через 83 дня | 15.01.2027 | 17,00% | 39,53 ₽ | 933 ₽ | 34,39 ₽ |
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2027 | 16.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.10.2027 | 15.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.01.2028 | 14.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.04.2028 | 14.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.07.2028 | 14.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.10.2028 | 13.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.01.2029 | 12.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.04.2029 | 13.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.07.2029 | 13.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.10.2029 | 12.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.01.2030 | 11.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 16.04.2030 | 12.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 16.07.2030 | 12.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 15.10.2030 | 11.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 14.01.2031 | 10.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 15.04.2031 | 11.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 15.07.2031 | 11.07.2031 | ставку объявят позже | |||
| 14.10.2031 | 10.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 13.01.2032 | 30.12.2031 | ставку объявят позже | |||
| 13.04.2032 | 09.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2032 | 09.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 12.10.2032 | 08.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2033 | 30.12.2032 | ставку объявят позже | |||
| 12.04.2033 | 08.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 12.07.2033 | 08.07.2033 | ставку объявят позже | |||
| 11.10.2033 | 07.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 10.01.2034 | 29.12.2033 | ставку объявят позже | |||
| 11.04.2034 | 07.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 11.07.2034 | 07.07.2034 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 7% | 67,32 ₽ | 933 ₽ |
| 19.01.2027 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 20.04.2027 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 20.07.2027 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 19.10.2027 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 18.01.2028 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 18.04.2028 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 18.07.2028 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 17.10.2028 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 16.01.2029 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 17.04.2029 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 17.07.2029 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 16.10.2029 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 15.01.2030 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 16.04.2030 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 16.07.2030 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 15.10.2030 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 14.01.2031 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 15.04.2031 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 15.07.2031 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 14.10.2031 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 13.01.2032 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 13.04.2032 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 13.07.2032 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 12.10.2032 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 11.01.2033 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 12.04.2033 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 12.07.2033 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 11.10.2033 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 10.01.2034 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 11.04.2034 | 0% | 0 ₽ | 933 ₽ |
| 11.07.2034 | 93% | 932,68 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
СФО Нева Финанс 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество «Нева Финанс». Выпуск на 231,3 млн ₽ размещён 21 июля 2026 и погашается 11 июля 2034, номинал возвращают частями: 7% 20.10.2026, 0% 19.01.2027, 0% 20.04.2027, 0% 20.07.2027, 0% 19.10.2027, 0% 18.01.2028, 0% 18.04.2028, 0% 18.07.2028, 0% 17.10.2028, 0% 16.01.2029, 0% 17.04.2029, 0% 17.07.2029, 0% 16.10.2029, 0% 15.01.2030, 0% 16.04.2030, 0% 16.07.2030, 0% 15.10.2030, 0% 14.01.2031, 0% 15.04.2031, 0% 15.07.2031, 0% 14.10.2031, 0% 13.01.2032, 0% 13.04.2032, 0% 13.07.2032, 0% 12.10.2032, 0% 11.01.2033, 0% 12.04.2033, 0% 12.07.2033, 0% 11.10.2033, 0% 10.01.2034, 0% 11.04.2034, 93% 11.07.2034.
Купон фиксированный, 17% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
19 января 2027, 39,53 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 15 января 2027: реестр фиксируют 18 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 39,53 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,53 ₽ придёт 34,39 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 7% 20 октября 2026, 0% 19 января 2027, 0% 20 апреля 2027, 0% 20 июля 2027, 0% 19 октября 2027, 0% 18 января 2028, 0% 18 апреля 2028, 0% 18 июля 2028, 0% 17 октября 2028, 0% 16 января 2029, 0% 17 апреля 2029, 0% 17 июля 2029, 0% 16 октября 2029, 0% 15 января 2030, 0% 16 апреля 2030, 0% 16 июля 2030, 0% 15 октября 2030, 0% 14 января 2031, 0% 15 апреля 2031, 0% 15 июля 2031, 0% 14 октября 2031, 0% 13 января 2032, 0% 13 апреля 2032, 0% 13 июля 2032, 0% 12 октября 2032, 0% 11 января 2033, 0% 12 апреля 2033, 0% 12 июля 2033, 0% 11 октября 2033, 0% 10 января 2034, 0% 11 апреля 2034, 93% 11 июля 2034. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации СФО Нева Финанс 01?
11 июля 2034, через 2813 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.