МКООО Содружество Рус 001Р-02
МКООО Содружество Рус
RU000A10FJA8
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FJA8
- Дата погашения
- 24.06.2027
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 67,0 млн CNY
- Дата размещения
- 29.06.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00595-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 285 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.09.2026
- Сумма купона
- 5,92 CNY
- Начало торгов на бирже
- 29.06.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00595-R-001P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2026 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| выплачен | 28.08.2026 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 27.09.2026 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 27.10.2026 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 26.11.2026 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 26.12.2026 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 25.01.2027 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 24.02.2027 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 26.03.2027 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 25.04.2027 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 25.05.2027 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 24.06.2027 | 7,2% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 24.06.2027 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАA+28.11.2025Эксперт РАA+10.11.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МКООО Содружество Рус 001Р-02
МКООО Содружество Рус 001Р-02 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 24.06.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - A+.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: