МКООО Содружество Рус 001Р-02
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10FJA8
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 7,20%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 67,0 млн CNY
- Размер купона
- 5,92 CNY
- Размещение
- 29.06.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 24.06.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,71 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00595-R-001P
- Номер программы
- 4-00595-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | выплачен | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 28.08.2026 | выплачен | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 27.09.2026 | выплачен | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 27.10.2026 | выплачен | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 26.11.2026 через 29 дней | 24.11.2026 | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 26.12.2026 | 24.12.2026 | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 25.01.2027 | 21.01.2027 | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 24.02.2027 | 22.02.2027 | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 26.03.2027 | 24.03.2027 | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 25.04.2027 | 22.04.2027 | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 25.05.2027 | 21.05.2027 | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
| 24.06.2027 | 22.06.2027 | 7,20% | 5,92 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 10.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 11.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Позитивный |
| 13.11.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 07.11.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Развивающийся |
| 09.08.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Развивающийся |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Развивающийся |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 10.12.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МКООО Содружество Рус 001Р-01 | флоатер | П18.12.2026 | |||||||
| МКООО Содружество Рус 001Р-02этот выпуск | фикс | П24.06.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МКООО Содружество Рус 001Р-02 - биржевая облигация Международная компания общество с ограниченной ответственностью «Содружество Рус». Выпуск на 67,0 млн CNY размещён 29 июня 2026 и погашается 24 июня 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 7,20% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
26 ноября 2026, 5,92 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 10.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 5,92 CNY за выплату.
Когда погашение облигации МКООО Содружество Рус 001Р-02?
24 июня 2027, через 239 дней. Номинал 1 000 CNY вернут одной выплатой.