МКООО Содружество Рус 001Р-01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10DY84
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,40%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,40%
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 13,48 ₽
- Размещение
- 23.12.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 18.12.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 4,49 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00595-R-001P
- Номер программы
- 4-00595-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | выплачен | - | 15,19 ₽ | 1 000 ₽ | 13,22 ₽ |
| 21.02.2026 | выплачен | - | 15,12 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ |
| 23.03.2026 | выплачен | - | 14,73 ₽ | 1 000 ₽ | 12,82 ₽ |
| 22.04.2026 | выплачен | - | 14,38 ₽ | 1 000 ₽ | 12,51 ₽ |
| 22.05.2026 | выплачен | - | 14,04 ₽ | 1 000 ₽ | 12,21 ₽ |
| 21.06.2026 | выплачен | - | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | - | 13,73 ₽ | 1 000 ₽ | 11,95 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | - | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 19.09.2026 | выплачен | - | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ | 11,73 ₽ |
| 19.10.2026 | выплачен | - | 13,48 ₽ | 1 000 ₽ | 11,73 ₽ |
| 18.11.2026 через 21 день | 16.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 18.12.2026 | 16.12.2026 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 10.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 11.11.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Позитивный |
| 13.11.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 07.11.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Развивающийся |
| 09.08.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Развивающийся |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Развивающийся |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAбыло ruA- | Стабильный |
| 10.12.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Позитивный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МКООО Содружество Рус 001Р-01этот выпуск | флоатер | П18.12.2026 | |||||||
| МКООО Содружество Рус 001Р-02 | фикс | П24.06.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МКООО Содружество Рус 001Р-01 - биржевая облигация Международная компания общество с ограниченной ответственностью «Содружество Рус». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 23 декабря 2025 и погашается 18 декабря 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,40%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A+(RU) от АКРА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A+(RU) (эмитенту, 28.11.2025); Эксперт РА - ruA+ (эмитенту, 10.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,48 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,48 ₽ придёт 11,73 ₽.