Уралкалий 003P-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10GFZ1
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 9,15%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,1 млрд CNY
- Размер купона
- 7,52 CNY
- Размещение
- 29.10.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 13.10.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,01 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00296-A-003P
- Номер программы
- 4-00296-A-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2026 через 23 дня | 26.11.2026 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 28.12.2026 | 24.12.2026 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 27.01.2027 | 25.01.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 26.02.2027 | 24.02.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 27.05.2027 | 25.05.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 26.06.2027 | 24.06.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 24.09.2027 | 22.09.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 24.10.2027 | 21.10.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 23.11.2027 | 19.11.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 23.12.2027 | 21.12.2027 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 22.01.2028 | 20.01.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 21.02.2028 | 17.02.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 22.03.2028 | 20.03.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 21.04.2028 | 19.04.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 21.05.2028 | 18.05.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 20.06.2028 | 16.06.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 20.07.2028 | 18.07.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 19.08.2028 | 17.08.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 18.09.2028 | 14.09.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 18.10.2028 | 16.10.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 17.11.2028 | 15.11.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 17.12.2028 | 14.12.2028 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 16.01.2029 | 12.01.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 15.02.2029 | 13.02.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 17.03.2029 | 15.03.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 16.04.2029 | 12.04.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 16.05.2029 | 14.05.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 15.06.2029 | 13.06.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 15.07.2029 | 12.07.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 14.08.2029 | 10.08.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 13.09.2029 | 11.09.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
| 13.10.2029 | 11.10.2029 | 9,15% | 7,52 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Уралкалий ПАО ПБО-07-P | флоатер | П26.06.2028 | |||||||
| Уралкалий 003P-01этот выпуск | фикс | П13.10.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Уралкалий 003P-01 - биржевая облигация ПАО «Уралкалий». Выпуск на 1,1 млрд CNY размещён 29 октября 2026 и погашается 13 октября 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 9,15% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, 7,52 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 30.09.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 03.11.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 7,52 CNY за выплату.
Когда погашение облигации Уралкалий 003P-01?
13 октября 2029, через 1073 дня. Номинал 1 000 CNY вернут одной выплатой.