Главное для решения
КС + 1,80% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,80% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10AYM3
- Дата погашения
- 26.06.2028
- Номинал
- 875 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 875,0 млн ₽
- Дата размещения
- 24.02.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00296-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,9%
- Разница с ОФЗ
- +4,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,1%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 646 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.10.2026
- Сумма купона
- 11,36 ₽
- Начало торгов на бирже
- 24.02.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00296-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.08.2026 | 16,1% | 13,19 ₽ | 875 ₽ |
| выплачен | 17.09.2026 | 15,8% | 12,99 ₽ | 875 ₽ |
| ближайший | 17.10.2026 | 15,8% | 11,36 ₽ | 875 ₽ |
| ожидается | 16.11.2026 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 16.12.2026 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 15.01.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 14.02.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 16.03.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 15.04.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 15.05.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 14.06.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 14.07.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 13.08.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 12.09.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 12.10.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 11.11.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 11.12.2027 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 10.01.2028 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 09.02.2028 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 10.03.2028 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 09.04.2028 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 09.05.2028 | - | - | 875 ₽ |
| ожидается | 26.06.2028 | - | - | 875 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 17.09.2026 | 12,5% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| ближайшая | 16.12.2026 | 12,5% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 16.03.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| предстоит | 14.06.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 12.09.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| предстоит | 11.12.2027 | 12,5% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 10.03.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| предстоит | 26.06.2028 | 12,5% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАA12.11.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Уралкалий ПАО ПБО-07-P
Уралкалий ПАО ПБО-07-P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,5% годовых при цене 99,2% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.06.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Что означает доходность 18,1%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: