Telegram-канал

ИА АИЖК 2014-2 кл.А3

ИА АИЖК
RU000A0JV755 Фиксированный купонипотечное покрытие для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению (YTM) -7,8%
Купонная ставка 10,5% каждые 91 дней
Текущая купонная доходность 2,2% годовой купон к цене
Цена 474,4% 230,74 ₽ от номинала
До погашения 20,7 года 13.06.2047
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация - чувствительность к ставке
Разница с ОФЗ - плата за риск эмитента
Объём выпуска 314,2 млн ₽ по номиналу
Частота выплат 91 день период купона
Размер купона 1,27 ₽ на одну облигацию
НКД 0,13 ₽ доплата продавцу при покупке

Цена

Загружаем историю торгов…

Параметры выпуска

ISIN
RU000A0JV755
Дата погашения
13.06.2047
Номинал
49 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
91 день
Уровень листинга
3
Объём выпуска
314,2 млн ₽
Дата размещения
17.02.2015
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4-04-82888-H
Оборот за день
-
Простая доходность
2,2%
Разница с ОФЗ
-
DMdiscount margin, премия к базовой ставке
-
Оферта
-
Вид облигации
Корпоративная облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
7572 дней
Выплат купона в год
4 раз в год
Ближайший купон
13.12.2026
Сумма купона
1,27 ₽
Начало торгов на бирже
29.04.2015
Номер программы облигаций
-

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 13.12.2026 1,27 ₽ · ставка 10,5%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен13.06.202610,5%1,94 ₽49 ₽
выплачен13.09.202610,5%1,62 ₽49 ₽
ближайший13.12.202610,5%1,27 ₽49 ₽
ожидается13.03.202710,5%-49 ₽
ожидается13.06.202710,5%-49 ₽
ожидается13.09.202710,5%-49 ₽
ожидается13.12.202710,5%-49 ₽
ожидается13.03.202810,5%-49 ₽
ожидается13.06.202810,5%-49 ₽
ожидается13.09.202810,5%-49 ₽
ожидается13.12.202810,5%-49 ₽
ожидается13.03.202910,5%-49 ₽
ожидается13.06.202910,5%-49 ₽
ожидается13.09.202910,5%-49 ₽
ожидается13.12.202910,5%-49 ₽
ожидается13.03.203010,5%-49 ₽
ожидается13.06.203010,5%-49 ₽
ожидается13.09.203010,5%-49 ₽
ожидается13.12.203010,5%-49 ₽
ожидается13.03.203110,5%-49 ₽
ожидается13.06.203110,5%-49 ₽
ожидается13.09.203110,5%-49 ₽
ожидается13.12.203110,5%-49 ₽
ожидается13.03.203210,5%-49 ₽
ожидается13.06.203210,5%-49 ₽
ожидается13.09.203210,5%-49 ₽
ожидается13.12.203210,5%-49 ₽
ожидается13.03.203310,5%-49 ₽
ожидается13.06.203310,5%-49 ₽
ожидается13.09.203310,5%-49 ₽

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена13.09.20190,0%0,37 ₽1 000 ₽
выплачена13.12.20196,9%68,84 ₽931 ₽
выплачена13.03.20207,3%72,66 ₽858 ₽
выплачена13.06.20206,2%62,38 ₽796 ₽
выплачена13.09.20206,5%64,66 ₽731 ₽
выплачена13.12.20206,8%67,48 ₽664 ₽
выплачена13.03.20216,4%63,62 ₽600 ₽
выплачена13.06.20216,1%60,83 ₽539 ₽
выплачена13.09.20215,1%51,44 ₽488 ₽
выплачена13.12.20214,5%45,08 ₽443 ₽
выплачена13.03.20224,0%39,92 ₽403 ₽
выплачена13.06.20223,5%34,84 ₽368 ₽
выплачена13.09.20222,5%25,32 ₽343 ₽
выплачена13.12.20222,7%27,17 ₽315 ₽
выплачена13.03.20232,7%27,12 ₽288 ₽
выплачена13.06.20232,6%26,51 ₽262 ₽
выплачена13.09.20232,5%24,84 ₽237 ₽
выплачена13.12.20232,2%22,52 ₽214 ₽
выплачена13.03.20241,9%18,73 ₽196 ₽
выплачена13.06.20241,9%19,04 ₽177 ₽
выплачена13.09.20241,7%17,19 ₽159 ₽
выплачена13.12.20241,6%16,41 ₽143 ₽
выплачена13.03.20251,5%14,97 ₽128 ₽
выплачена13.06.20251,5%15,18 ₽113 ₽
выплачена13.09.20251,3%13,19 ₽100 ₽
выплачена13.12.20251,4%13,63 ₽86 ₽
выплачена13.03.20261,3%12,75 ₽73 ₽
выплачена13.06.20261,2%12,18 ₽61 ₽
выплачена13.09.20261,2%12,49 ₽49 ₽
ближайшая13.12.20260,0%0 ₽49 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске ИА АИЖК 2014-2 кл.А3

ИА АИЖК 2014-2 кл.А3 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -7,8% годовых при цене 474,4% от номинала. Купонная ставка - 10,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 13.06.2047, осталось 20,7 лет. Кредитный рейтинг - нет.

Что означает доходность -7,8%?

Доходность -7,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все выпуски эмитента →
Все облигацииПодобрать выпуск в скринере →
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: