Главное для решения
ИА АИЖК 2014-2 кл.А3 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -5,2% годовых при цене 350,7% от номинала. Купонная ставка - 10,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 13.06.2047, осталось 20,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.06.2025 | 10,5% | 3,39 ₽ | 61 ₽ |
| выплачен | 13.09.2025 | 10,5% | 2,99 ₽ | 61 ₽ |
| выплачен | 13.12.2025 | 10,5% | 2,61 ₽ | 61 ₽ |
| выплачен | 13.03.2026 | 10,5% | 2,23 ₽ | 61 ₽ |
| выплачен | 13.06.2026 | 10,5% | 1,94 ₽ | 61 ₽ |
| ближайший | 13.09.2026 | 10,5% | 1,62 ₽ | 61 ₽ |
| ожидается | 13.12.2026 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.03.2027 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.06.2027 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.12.2027 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.03.2028 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.06.2028 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.09.2028 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.12.2028 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.03.2029 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.06.2029 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.09.2029 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.12.2029 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.03.2030 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.06.2030 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.09.2030 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.12.2030 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.03.2031 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.06.2031 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.09.2031 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.12.2031 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.03.2032 | 10,5% | - | 61 ₽ |
| ожидается | 13.06.2032 | 10,5% | - | 61 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JV755
- Дата погашения
- 13.06.2047
- Номинал
- 61 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 394,8 млн ₽
- Дата размещения
- 17.02.2015
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-04-82888-H
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 7621 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 13.09.2026
- Сумма купона
- 1,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.04.2015
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 13.09.2019 | 0,0% | 0,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачена | 13.12.2019 | 6,9% | 68,84 ₽ | 931 ₽ |
| выплачена | 13.03.2020 | 7,3% | 72,66 ₽ | 858 ₽ |
| выплачена | 13.06.2020 | 6,2% | 62,38 ₽ | 796 ₽ |
| выплачена | 13.09.2020 | 6,5% | 64,66 ₽ | 731 ₽ |
| выплачена | 13.12.2020 | 6,8% | 67,48 ₽ | 664 ₽ |
| выплачена | 13.03.2021 | 6,4% | 63,62 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 13.06.2021 | 6,1% | 60,83 ₽ | 539 ₽ |
| выплачена | 13.09.2021 | 5,1% | 51,44 ₽ | 488 ₽ |
| выплачена | 13.12.2021 | 4,5% | 45,08 ₽ | 443 ₽ |
| выплачена | 13.03.2022 | 4,0% | 39,92 ₽ | 403 ₽ |
| выплачена | 13.06.2022 | 3,5% | 34,84 ₽ | 368 ₽ |
| выплачена | 13.09.2022 | 2,5% | 25,32 ₽ | 343 ₽ |
| выплачена | 13.12.2022 | 2,7% | 27,17 ₽ | 315 ₽ |
| выплачена | 13.03.2023 | 2,7% | 27,12 ₽ | 288 ₽ |
| выплачена | 13.06.2023 | 2,6% | 26,51 ₽ | 262 ₽ |
| выплачена | 13.09.2023 | 2,5% | 24,84 ₽ | 237 ₽ |
| выплачена | 13.12.2023 | 2,2% | 22,52 ₽ | 214 ₽ |
| выплачена | 13.03.2024 | 1,9% | 18,73 ₽ | 196 ₽ |
| выплачена | 13.06.2024 | 1,9% | 19,04 ₽ | 177 ₽ |
| выплачена | 13.09.2024 | 1,7% | 17,19 ₽ | 159 ₽ |
| выплачена | 13.12.2024 | 1,6% | 16,41 ₽ | 143 ₽ |
| выплачена | 13.03.2025 | 1,5% | 14,97 ₽ | 128 ₽ |
| выплачена | 13.06.2025 | 1,5% | 15,18 ₽ | 113 ₽ |
| выплачена | 13.09.2025 | 1,3% | 13,19 ₽ | 100 ₽ |
| выплачена | 13.12.2025 | 1,4% | 13,63 ₽ | 86 ₽ |
| выплачена | 13.03.2026 | 1,3% | 12,75 ₽ | 73 ₽ |
| выплачена | 13.06.2026 | 1,2% | 12,18 ₽ | 61 ₽ |
| ближайшая | 13.09.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 61 ₽ |
| предстоит | 13.12.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 61 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ИА АИЖК 2014-2 кл.А3
ИА АИЖК 2014-2 кл.А3 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -5,2% годовых при цене 350,7% от номинала. Купонная ставка - 10,5% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 13.06.2047, осталось 20,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,5 процентного пункта.
Что означает доходность -5,2%?
Доходность -5,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: