СФО Локосервис финанс ООО 01
СФО Локосервис финанс ООО
RU000A0JXLU2
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
СФО Локосервис финанс ООО 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 8,7% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 20.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.06.2025 | 8,7% | 0,02 ₽ | 0 ₽ |
| выплачен | 23.09.2025 | 8,7% | 0,01 ₽ | 0 ₽ |
| выплачен | 23.12.2025 | 8,7% | 0,01 ₽ | 0 ₽ |
| выплачен | 23.03.2026 | 8,7% | 0,01 ₽ | 0 ₽ |
| выплачен | 23.06.2026 | 8,7% | 0,01 ₽ | 0 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | 8,7% | 0,01 ₽ | 0 ₽ |
| ожидается | 23.12.2026 | 8,7% | - | 0 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | 8,7% | - | 0 ₽ |
| ожидается | 20.06.2027 | 8,7% | - | 0 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JXLU2
- Дата погашения
- 20.06.2027
- Номинал
- 0 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 43 730 ₽
- Дата размещения
- 20.06.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00314-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 323 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- 0,01 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.06.2017
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 23.06.2022 | 8,5% | 85,00 ₽ | 915 ₽ |
| выплачена | 23.09.2022 | 8,0% | 80,00 ₽ | 835 ₽ |
| выплачена | 23.12.2022 | 8,5% | 85,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 23.03.2023 | 8,5% | 85,00 ₽ | 665 ₽ |
| выплачена | 23.06.2023 | 8,5% | 85,00 ₽ | 580 ₽ |
| выплачена | 23.09.2023 | 8,5% | 85,00 ₽ | 495 ₽ |
| выплачена | 23.12.2023 | 8,5% | 85,00 ₽ | 410 ₽ |
| выплачена | 23.03.2024 | 8,5% | 85,00 ₽ | 325 ₽ |
| выплачена | 23.06.2024 | 8,5% | 85,00 ₽ | 240 ₽ |
| выплачена | 23.09.2024 | 8,5% | 85,00 ₽ | 155 ₽ |
| выплачена | 23.12.2024 | 8,5% | 85,00 ₽ | 70 ₽ |
| выплачена | 23.03.2025 | 6,9% | 69,00 ₽ | 1 ₽ |
| выплачена | 23.06.2025 | 0,1% | 0,99 ₽ | 0 ₽ |
| ближайшая | 20.06.2027 | 0,0% | 0,01 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Локосервис финанс ООО 01
СФО Локосервис финанс ООО 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 100,1% от номинала. Купонная ставка - 8,7% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 20.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: