СФО Локосервис финанс ООО 01
Мосбиржа, данные на 07.11.2026
Выплаты
Все 28- ISIN
- RU000A0JXLU2
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 0 ₽
- Купонная ставка
- 8,68%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 43 730 ₽
- Размер купона
- 0,01 ₽
- Размещение
- 20.06.2017
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 20.06.2027
- Амортизация
- 14 выплатс 23.06.2022
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 0,01 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00314-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2020 | выплачен | 8,68% | 312,96 ₽ | 1 000 ₽ | 272,28 ₽ |
| 23.12.2020 | выплачен | 8,68% | 21,64 ₽ | 1 000 ₽ | 18,83 ₽ |
| 23.03.2021 | выплачен | 8,68% | 21,40 ₽ | 1 000 ₽ | 18,62 ₽ |
| 23.06.2021 | выплачен | 8,68% | 21,88 ₽ | 1 000 ₽ | 19,04 ₽ |
| 23.09.2021 | выплачен | 8,68% | 21,88 ₽ | 1 000 ₽ | 19,04 ₽ |
| 23.12.2021 | выплачен | 8,68% | 21,64 ₽ | 1 000 ₽ | 18,83 ₽ |
| 23.03.2022 | выплачен | 8,68% | 21,40 ₽ | 1 000 ₽ | 18,62 ₽ |
| 23.06.2022 | выплачен | 8,68% | 21,88 ₽ | 1 000 ₽ | 19,04 ₽ |
| 23.09.2022 | выплачен | 8,68% | 20,02 ₽ | 915 ₽ | 17,42 ₽ |
| 23.12.2022 | выплачен | 8,68% | 18,07 ₽ | 835 ₽ | 15,72 ₽ |
| 23.03.2023 | выплачен | 8,68% | 16,05 ₽ | 750 ₽ | 13,96 ₽ |
| 23.06.2023 | выплачен | 8,68% | 14,55 ₽ | 665 ₽ | 12,66 ₽ |
| 23.09.2023 | выплачен | 8,68% | 12,69 ₽ | 580 ₽ | 11,04 ₽ |
| 23.12.2023 | выплачен | 8,68% | 10,71 ₽ | 495 ₽ | 9,32 ₽ |
| 23.03.2024 | выплачен | 8,68% | 8,87 ₽ | 410 ₽ | 7,72 ₽ |
| 23.06.2024 | выплачен | 8,68% | 7,11 ₽ | 325 ₽ | 6,19 ₽ |
| 23.09.2024 | выплачен | 8,68% | 5,25 ₽ | 240 ₽ | 4,57 ₽ |
| 23.12.2024 | выплачен | 8,68% | 3,35 ₽ | 155 ₽ | 2,91 ₽ |
| 23.03.2025 | выплачен | 8,68% | 1,50 ₽ | 70 ₽ | 1,30 ₽ |
| 23.06.2025 | выплачен | 8,68% | 0,02 ₽ | 1 ₽ | 0,02 ₽ |
| 23.09.2025 | выплачен | 8,68% | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 0,01 ₽ |
| 23.12.2025 | выплачен | 8,68% | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 0,01 ₽ |
| 23.03.2026 | выплачен | 8,68% | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 0,01 ₽ |
| 23.06.2026 | выплачен | 8,68% | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 0,01 ₽ |
| 23.09.2026 | выплачен | 8,68% | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 0,01 ₽ |
| 23.12.2026 через 46 дней | 21.12.2026 | 8,68% | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 0,01 ₽ |
| 23.03.2027 | 19.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.06.2027 | 17.06.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 23.06.2022 | 8% | 85 ₽ | 915 ₽ |
| 23.09.2022 | 8% | 80 ₽ | 835 ₽ |
| 23.12.2022 | 8% | 85 ₽ | 750 ₽ |
| 23.03.2023 | 8% | 85 ₽ | 665 ₽ |
| 23.06.2023 | 8% | 85 ₽ | 580 ₽ |
| 23.09.2023 | 8% | 85 ₽ | 495 ₽ |
| 23.12.2023 | 8% | 85 ₽ | 410 ₽ |
| 23.03.2024 | 8% | 85 ₽ | 325 ₽ |
| 23.06.2024 | 8% | 85 ₽ | 240 ₽ |
| 23.09.2024 | 8% | 85 ₽ | 155 ₽ |
| 23.12.2024 | 8% | 85 ₽ | 70 ₽ |
| 23.03.2025 | 7% | 69 ₽ | 1 ₽ |
| 23.06.2025 | 0% | 0,99 ₽ | 0 ₽ |
| 20.06.2027 | 0% | 0,01 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
СФО Локосервис финанс ООО 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс». Выпуск на 43 730 ₽ размещён 20 июня 2017 и погашается 20 июня 2027, номинал возвращают частями: 8% 23.06.2022, 8% 23.09.2022, 8% 23.12.2022, 8% 23.03.2023, 8% 23.06.2023, 8% 23.09.2023, 8% 23.12.2023, 8% 23.03.2024, 8% 23.06.2024, 8% 23.09.2024, 8% 23.12.2024, 7% 23.03.2025, 0% 23.06.2025, 0% 20.06.2027.
Купон фиксированный, 8,68% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СФО Локосервис финанс ООО 01?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
23 декабря 2026, 0,01 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 21 декабря 2026: реестр фиксируют 22 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
0,01 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 0,01 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 0,01 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,01 ₽ придёт 0,01 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 8% 23 июня 2022, 8% 23 сентября 2022, 8% 23 декабря 2022, 8% 23 марта 2023, 8% 23 июня 2023, 8% 23 сентября 2023, 8% 23 декабря 2023, 8% 23 марта 2024, 8% 23 июня 2024, 8% 23 сентября 2024, 8% 23 декабря 2024, 7% 23 марта 2025, 0% 23 июня 2025, 0% 20 июня 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации СФО Локосервис финанс ООО 01?
20 июня 2027, через 225 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.