Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
ЮниМетрикс 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 12,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 03.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.03.2026 | 12,0% | 4,93 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 05.04.2026 | 12,0% | 4,93 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 05.05.2026 | 12,0% | 2,47 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 04.06.2026 | 12,0% | 2,47 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 04.07.2026 | 12,0% | 2,47 ₽ | 250 ₽ |
| ближайший | 03.08.2026 | 12,0% | 2,47 ₽ | 250 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100T81
- Дата погашения
- 03.08.2026
- Номинал
- 250 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Дата размещения
- 09.09.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00402-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 03.08.2026
- Сумма купона
- 2,47 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.09.2019
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 08.08.2025 | 25,0% | 250,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 06.12.2025 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 05.04.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| ближайшая | 03.08.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 28.04.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 95,00% номинала | 13.04.2022 - 26.04.2022 |
| прошла | 23.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала1 000,41 ₽ за бумагу | 15.12.2022 - 21.12.2022 |
| прошла | 01.02.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 23.01.2023 - 27.01.2023 |
| прошла | 20.04.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.04.2023 - 14.04.2023 |
| прошла | 23.05.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 11.05.2023 - 17.05.2023 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ЮниМетрикс 01
ЮниМетрикс 01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 0,0% годовых при цене 100,4% от номинала. Купонная ставка - 12,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 03.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 0,0%?
Доходность 0,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: