- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 03.08.2026. Цена показана на день последних торгов.
ЮниМетрикс 01
ЮниМетриксДоступна неквалифицированным инвесторам
нет
Без кредитного рейтингани одно из четырёх агентств не оценивает эмитента
Последняя цена100,40%03.08.2026
Доходность к погашению -торги завершены
ТКД -купон к цене
Купон2,47 ₽12,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашенияпогашен03.08.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 84Каждые 30 дней12 раз в год · 12,00% годовых · амортизация
Номинал погашен на 100%остаток 0 ₽
Выплачено84 из 84
До погашения0 купонов
Купоны за год29,64 ₽
- ISIN
- RU000A100T81
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 250 ₽
- Купонная ставка
- 12,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Размер купона
- 2,47 ₽
- Размещение
- 09.09.2019
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 03.08.2026
- Амортизация
- 4 выплатыс 08.08.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00402-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2019 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 08.11.2019 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 08.12.2019 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 07.01.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 06.02.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 07.03.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 06.04.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 06.05.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 05.06.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 05.07.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 04.08.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 03.09.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 03.10.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 02.11.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 02.12.2020 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 01.01.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 31.01.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 02.03.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 01.04.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 01.05.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 31.05.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 30.06.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 30.07.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 29.08.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 28.09.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 28.10.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 27.11.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 27.12.2021 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 26.01.2022 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 25.02.2022 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 27.03.2022 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 26.04.2022 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 26.05.2022 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 25.06.2022 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 25.07.2022 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 24.08.2022 | выплачен | 12,50% | 10,27 ₽ | 1 000 ₽ | 8,93 ₽ |
| 23.09.2022 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 23.10.2022 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 22.11.2022 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 22.12.2022 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 21.01.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 20.02.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 22.03.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 21.04.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 21.05.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 20.06.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 20.07.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 19.08.2023 | выплачен | 15,00% | 12,33 ₽ | 1 000 ₽ | 10,73 ₽ |
| 18.09.2023 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 18.10.2023 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 17.11.2023 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 17.12.2023 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 16.01.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 15.02.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 16.03.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 15.04.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 15.05.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 14.06.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 14.07.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 13.08.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 12.09.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 12.10.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 11.11.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 11.12.2024 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 10.01.2025 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 09.02.2025 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 11.03.2025 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 10.04.2025 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 10.05.2025 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 09.06.2025 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 09.07.2025 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 08.08.2025 | выплачен | 12,00% | 9,86 ₽ | 1 000 ₽ | 8,58 ₽ |
| 07.09.2025 | выплачен | 12,00% | 7,40 ₽ | 750 ₽ | 6,44 ₽ |
| 07.10.2025 | выплачен | 12,00% | 7,40 ₽ | 750 ₽ | 6,44 ₽ |
| 06.11.2025 | выплачен | 12,00% | 7,40 ₽ | 750 ₽ | 6,44 ₽ |
| 06.12.2025 | выплачен | 12,00% | 7,40 ₽ | 750 ₽ | 6,44 ₽ |
| 05.01.2026 | выплачен | 12,00% | 4,93 ₽ | 500 ₽ | 4,29 ₽ |
| 04.02.2026 | выплачен | 12,00% | 4,93 ₽ | 500 ₽ | 4,29 ₽ |
| 06.03.2026 | выплачен | 12,00% | 4,93 ₽ | 500 ₽ | 4,29 ₽ |
| 05.04.2026 | выплачен | 12,00% | 4,93 ₽ | 500 ₽ | 4,29 ₽ |
| 05.05.2026 | выплачен | 12,00% | 2,47 ₽ | 250 ₽ | 2,15 ₽ |
| 04.06.2026 | выплачен | 12,00% | 2,47 ₽ | 250 ₽ | 2,15 ₽ |
| 04.07.2026 | выплачен | 12,00% | 2,47 ₽ | 250 ₽ | 2,15 ₽ |
| 03.08.2026 | выплачен | 12,00% | 2,47 ₽ | 250 ₽ | 2,15 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 06.12.2025 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 05.04.2026 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 03.08.2026 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
Put-оферта28.04.2022Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 95% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.13.04.2022 - 26.04.2022
Put-оферта23.12.2022Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.15.12.2022 - 21.12.2022
Put-оферта01.02.2023Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.23.01.2023 - 27.01.2023
Put-оферта20.04.2023Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.10.04.2023 - 14.04.2023
Put-оферта23.05.2023Держатель вправе продать бумаги эмитенту по 100% номинала. До даты эмитент объявит ставку следующего периода.11.05.2023 - 17.05.2023
О выпуске
ЮниМетрикс 01 - биржевая облигация ООО «ЮниМетрикс». Выпуск на 100,0 млн ₽ размещён 9 сентября 2019 и погашен 3 августа 2026, номинал возвращают частями: 25% 08.08.2025, 25% 06.12.2025, 25% 05.04.2026, 25% 03.08.2026.
Купон фиксированный, 12% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 2,47 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 8 августа 2025, 25% 6 декабря 2025, 25% 5 апреля 2026, 25% 3 августа 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,47 ₽ придёт 2,15 ₽.