СФО Социального развия 01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 27- ISIN
- RU000A101UU8
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 50 ₽
- Купонная ставка
- 10,21%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 160,4 млн ₽
- Размер купона
- 1,28 ₽
- Размещение
- 30.06.2020
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 08.01.2027
- Амортизация
- 27 выплатс 08.07.2020
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,40 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00550-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2020 | выплачен | 10,21% | 2,24 ₽ | 1 000 ₽ | 1,95 ₽ |
| 08.10.2020 | выплачен | 10,21% | 25,16 ₽ | 977 ₽ | 21,89 ₽ |
| 08.01.2021 | выплачен | 10,21% | 24,58 ₽ | 955 ₽ | 21,38 ₽ |
| 08.04.2021 | выплачен | 10,21% | 23,48 ₽ | 932 ₽ | 20,43 ₽ |
| 08.07.2021 | выплачен | 10,21% | 23,07 ₽ | 906 ₽ | 20,07 ₽ |
| 08.10.2021 | выплачен | 10,21% | 22,65 ₽ | 880 ₽ | 19,71 ₽ |
| 08.01.2022 | выплачен | 10,21% | 21,98 ₽ | 854 ₽ | 19,12 ₽ |
| 08.04.2022 | выплачен | 10,21% | 20,85 ₽ | 828 ₽ | 18,14 ₽ |
| 08.07.2022 | выплачен | 10,21% | 20,31 ₽ | 798 ₽ | 17,67 ₽ |
| 08.10.2022 | выплачен | 10,21% | 19,76 ₽ | 768 ₽ | 17,19 ₽ |
| 08.01.2023 | выплачен | 10,21% | 18,98 ₽ | 737 ₽ | 16,51 ₽ |
| 08.04.2023 | выплачен | 10,21% | 17,80 ₽ | 707 ₽ | 15,49 ₽ |
| 08.07.2023 | выплачен | 10,21% | 17,11 ₽ | 672 ₽ | 14,89 ₽ |
| 08.10.2023 | выплачен | 10,21% | 16,40 ₽ | 637 ₽ | 14,27 ₽ |
| 08.01.2024 | выплачен | 10,21% | 15,49 ₽ | 602 ₽ | 13,48 ₽ |
| 08.04.2024 | выплачен | 10,21% | 14,43 ₽ | 567 ₽ | 12,55 ₽ |
| 08.07.2024 | выплачен | 10,21% | 13,33 ₽ | 524 ₽ | 11,60 ₽ |
| 08.10.2024 | выплачен | 10,21% | 12,35 ₽ | 480 ₽ | 10,74 ₽ |
| 08.01.2025 | выплачен | 10,21% | 11,23 ₽ | 436 ₽ | 9,77 ₽ |
| 08.04.2025 | выплачен | 10,21% | 9,89 ₽ | 393 ₽ | 8,60 ₽ |
| 08.07.2025 | выплачен | 10,21% | 8,81 ₽ | 346 ₽ | 7,66 ₽ |
| 08.10.2025 | выплачен | 10,21% | 7,69 ₽ | 299 ₽ | 6,69 ₽ |
| 08.01.2026 | выплачен | 10,21% | 6,48 ₽ | 252 ₽ | 5,64 ₽ |
| 08.04.2026 | выплачен | 10,21% | 5,15 ₽ | 205 ₽ | 4,48 ₽ |
| 08.07.2026 | выплачен | 10,21% | 3,90 ₽ | 153 ₽ | 3,39 ₽ |
| 08.10.2026 | выплачен | 10,21% | 2,61 ₽ | 101 ₽ | 2,27 ₽ |
| 08.01.2027 через 65 дней | 05.01.2027 | 10,21% | 1,28 ₽ | 50 ₽ | 1,11 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 08.07.2020 | 2% | 22,51 ₽ | 977 ₽ |
| 08.10.2020 | 2% | 22,51 ₽ | 955 ₽ |
| 08.01.2021 | 2% | 22,51 ₽ | 932 ₽ |
| 08.04.2021 | 3% | 26,09 ₽ | 906 ₽ |
| 08.07.2021 | 3% | 26,09 ₽ | 880 ₽ |
| 08.10.2021 | 3% | 26,09 ₽ | 854 ₽ |
| 08.01.2022 | 3% | 26,09 ₽ | 828 ₽ |
| 08.04.2022 | 3% | 30,23 ₽ | 798 ₽ |
| 08.07.2022 | 3% | 30,23 ₽ | 768 ₽ |
| 08.10.2022 | 3% | 30,23 ₽ | 737 ₽ |
| 08.01.2023 | 3% | 30,23 ₽ | 707 ₽ |
| 08.04.2023 | 4% | 35,04 ₽ | 672 ₽ |
| 08.07.2023 | 4% | 35,04 ₽ | 637 ₽ |
| 08.10.2023 | 4% | 35,04 ₽ | 602 ₽ |
| 08.01.2024 | 4% | 35,04 ₽ | 567 ₽ |
| 08.04.2024 | 4% | 43,51 ₽ | 524 ₽ |
| 08.07.2024 | 4% | 43,51 ₽ | 480 ₽ |
| 08.10.2024 | 4% | 43,51 ₽ | 436 ₽ |
| 08.01.2025 | 4% | 43,51 ₽ | 393 ₽ |
| 08.04.2025 | 5% | 47,06 ₽ | 346 ₽ |
| 08.07.2025 | 5% | 47,06 ₽ | 299 ₽ |
| 08.10.2025 | 5% | 47,06 ₽ | 252 ₽ |
| 08.01.2026 | 5% | 47,06 ₽ | 205 ₽ |
| 08.04.2026 | 5% | 51,63 ₽ | 153 ₽ |
| 08.07.2026 | 5% | 51,63 ₽ | 101 ₽ |
| 08.10.2026 | 5% | 51,63 ₽ | 50 ₽ |
| 08.01.2027 | 5% | 49,86 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA.sfбыло ruBBB+.sf | - |
| 06.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+.sf | - |
| 07.08.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+.sf | - |
| 15.05.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+.sfбыло ruA+.sf | - |
| 21.05.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+.sf | - |
| 01.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+.sf | - |
| 20.06.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+.sf | - |
| 22.06.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+.sfбыло ruA.sf | - |
| 30.06.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA.sf | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| СФО Социального развия 01этот выпуск | фикс | П08.01.2027 | |||||||
| СФО Социального развия 02 | фикс | П08.01.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
СФО Социального развия 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество «Социального развития». Выпуск на 160,4 млн ₽ размещён 30 июня 2020 и погашается 8 января 2027, номинал возвращают частями: 2% 08.07.2020, 2% 08.10.2020, 2% 08.01.2021, 3% 08.04.2021, 3% 08.07.2021, 3% 08.10.2021, 3% 08.01.2022, 3% 08.04.2022, 3% 08.07.2022, 3% 08.10.2022, 3% 08.01.2023, 4% 08.04.2023, 4% 08.07.2023, 4% 08.10.2023, 4% 08.01.2024, 4% 08.04.2024, 4% 08.07.2024, 4% 08.10.2024, 4% 08.01.2025, 5% 08.04.2025, 5% 08.07.2025, 5% 08.10.2025, 5% 08.01.2026, 5% 08.04.2026, 5% 08.07.2026, 5% 08.10.2026, 5% 08.01.2027.
Купон фиксированный, 10,21% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Кредитный рейтинг: ruA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг связанной компании «Группа ВИС»: AA-.ru от НКР - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
8 января 2027, 1,28 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 января 2027: реестр фиксируют 6 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у выпуска?
Эксперт РА - ruA.sf (выпуску, 09.02.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг связанной компании «Группа ВИС»: AA-.ru от НКР - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 1,28 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,28 ₽ придёт 1,11 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 2% 8 июля 2020, 2% 8 октября 2020, 2% 8 января 2021, 3% 8 апреля 2021, 3% 8 июля 2021, 3% 8 октября 2021, 3% 8 января 2022, 3% 8 апреля 2022, 3% 8 июля 2022, 3% 8 октября 2022, 3% 8 января 2023, 4% 8 апреля 2023, 4% 8 июля 2023, 4% 8 октября 2023, 4% 8 января 2024, 4% 8 апреля 2024, 4% 8 июля 2024, 4% 8 октября 2024, 4% 8 января 2025, 5% 8 апреля 2025, 5% 8 июля 2025, 5% 8 октября 2025, 5% 8 января 2026, 5% 8 апреля 2026, 5% 8 июля 2026, 5% 8 октября 2026, 5% 8 января 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации СФО Социального развия 01?
8 января 2027, через 65 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.