СФО Социального развия 02
СФО Социального развия
RU000A101UW4
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101UW4
- Дата погашения
- 08.01.2027
- Номинал
- 101 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 182,5 млн ₽
- Дата размещения
- 30.06.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-00550-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,4%
- Разница с ОФЗ
- +8,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 111 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 08.10.2026
- Сумма купона
- 4,17 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.06.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.04.2026 | 16,3% | 8,23 ₽ | 101 ₽ |
| выплачен | 08.07.2026 | 16,3% | 6,23 ₽ | 101 ₽ |
| ближайший | 08.10.2026 | 16,3% | 4,17 ₽ | 101 ₽ |
| ожидается | 08.01.2027 | 16,3% | 2,05 ₽ | 101 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 08.07.2020 | 2,2% | 22,51 ₽ | 977 ₽ |
| выплачена | 08.10.2020 | 2,2% | 22,51 ₽ | 955 ₽ |
| выплачена | 08.01.2021 | 2,2% | 22,51 ₽ | 932 ₽ |
| выплачена | 08.04.2021 | 2,6% | 26,09 ₽ | 906 ₽ |
| выплачена | 08.07.2021 | 2,6% | 26,09 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 08.10.2021 | 2,6% | 26,09 ₽ | 854 ₽ |
| выплачена | 08.01.2022 | 2,6% | 26,09 ₽ | 828 ₽ |
| выплачена | 08.04.2022 | 3,0% | 30,23 ₽ | 798 ₽ |
| выплачена | 08.07.2022 | 3,0% | 30,23 ₽ | 768 ₽ |
| выплачена | 08.10.2022 | 3,0% | 30,23 ₽ | 737 ₽ |
| выплачена | 08.01.2023 | 3,0% | 30,23 ₽ | 707 ₽ |
| выплачена | 08.04.2023 | 3,5% | 35,04 ₽ | 672 ₽ |
| выплачена | 08.07.2023 | 3,5% | 35,04 ₽ | 637 ₽ |
| выплачена | 08.10.2023 | 3,5% | 35,04 ₽ | 602 ₽ |
| выплачена | 08.01.2024 | 3,5% | 35,04 ₽ | 567 ₽ |
| выплачена | 08.04.2024 | 4,3% | 43,51 ₽ | 524 ₽ |
| выплачена | 08.07.2024 | 4,3% | 43,51 ₽ | 480 ₽ |
| выплачена | 08.10.2024 | 4,3% | 43,51 ₽ | 436 ₽ |
| выплачена | 08.01.2025 | 4,3% | 43,51 ₽ | 393 ₽ |
| выплачена | 08.04.2025 | 4,7% | 47,06 ₽ | 346 ₽ |
| выплачена | 08.07.2025 | 4,7% | 47,06 ₽ | 299 ₽ |
| выплачена | 08.10.2025 | 4,7% | 47,06 ₽ | 252 ₽ |
| выплачена | 08.01.2026 | 4,7% | 47,06 ₽ | 205 ₽ |
| выплачена | 08.04.2026 | 5,2% | 51,63 ₽ | 153 ₽ |
| выплачена | 08.07.2026 | 5,2% | 51,63 ₽ | 101 ₽ |
| ближайшая | 08.10.2026 | 5,2% | 51,63 ₽ | 50 ₽ |
| предстоит | 08.01.2027 | 5,0% | 49,86 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАA.SF09.02.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | Понижен | BBB+.SF → A.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.02.2026 | Понижен | BBB-.SF → A-.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 06.11.2025 | Подтверждён | BBB+.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 06.11.2025 | Подтверждён | BBB-.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 07.08.2025 | Подтверждён | BBB+.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 07.08.2025 | Подтверждён | BBB-.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 15.05.2025 | Понижен | A+.SF → BBB+.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 15.05.2025 | Понижен | A-.SF → BBB-.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 21.05.2024 | Подтверждён | A+.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 21.05.2024 | Подтверждён | A-.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 01.06.2023 | Подтверждён | A+.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 01.06.2023 | Подтверждён | A-.SF | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске СФО Социального развия 02
СФО Социального развия 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,8% годовых при цене 99,5% от номинала. Купонная ставка - 16,3% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 08.01.2027, осталось 0,3 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,3 процентного пункта.
Что означает доходность 20,8%?
Доходность 20,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: