СФО Социального развия 02
СФО Социального развия
RU000A101UW4
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
СФО Социального развия 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,3% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 08.01.2027, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.07.2025 | 16,3% | 14,07 ₽ | 101 ₽ |
| выплачен | 08.10.2025 | 16,3% | 12,29 ₽ | 101 ₽ |
| выплачен | 08.01.2026 | 16,3% | 10,35 ₽ | 101 ₽ |
| выплачен | 08.04.2026 | 16,3% | 8,23 ₽ | 101 ₽ |
| выплачен | 08.07.2026 | 16,3% | 6,23 ₽ | 101 ₽ |
| ближайший | 08.10.2026 | 16,3% | 4,17 ₽ | 101 ₽ |
| ожидается | 08.01.2027 | 16,3% | 2,05 ₽ | 101 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101UW4
- Дата погашения
- 08.01.2027
- Номинал
- 101 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 182,5 млн ₽
- Дата размещения
- 30.06.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-00550-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 160 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 08.10.2026
- Сумма купона
- 4,17 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.06.2020
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 08.07.2020 | 2,2% | 22,51 ₽ | 977 ₽ |
| выплачена | 08.10.2020 | 2,2% | 22,51 ₽ | 955 ₽ |
| выплачена | 08.01.2021 | 2,2% | 22,51 ₽ | 932 ₽ |
| выплачена | 08.04.2021 | 2,6% | 26,09 ₽ | 906 ₽ |
| выплачена | 08.07.2021 | 2,6% | 26,09 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 08.10.2021 | 2,6% | 26,09 ₽ | 854 ₽ |
| выплачена | 08.01.2022 | 2,6% | 26,09 ₽ | 828 ₽ |
| выплачена | 08.04.2022 | 3,0% | 30,23 ₽ | 798 ₽ |
| выплачена | 08.07.2022 | 3,0% | 30,23 ₽ | 768 ₽ |
| выплачена | 08.10.2022 | 3,0% | 30,23 ₽ | 737 ₽ |
| выплачена | 08.01.2023 | 3,0% | 30,23 ₽ | 707 ₽ |
| выплачена | 08.04.2023 | 3,5% | 35,04 ₽ | 672 ₽ |
| выплачена | 08.07.2023 | 3,5% | 35,04 ₽ | 637 ₽ |
| выплачена | 08.10.2023 | 3,5% | 35,04 ₽ | 602 ₽ |
| выплачена | 08.01.2024 | 3,5% | 35,04 ₽ | 567 ₽ |
| выплачена | 08.04.2024 | 4,3% | 43,51 ₽ | 524 ₽ |
| выплачена | 08.07.2024 | 4,3% | 43,51 ₽ | 480 ₽ |
| выплачена | 08.10.2024 | 4,3% | 43,51 ₽ | 436 ₽ |
| выплачена | 08.01.2025 | 4,3% | 43,51 ₽ | 393 ₽ |
| выплачена | 08.04.2025 | 4,7% | 47,06 ₽ | 346 ₽ |
| выплачена | 08.07.2025 | 4,7% | 47,06 ₽ | 299 ₽ |
| выплачена | 08.10.2025 | 4,7% | 47,06 ₽ | 252 ₽ |
| выплачена | 08.01.2026 | 4,7% | 47,06 ₽ | 205 ₽ |
| выплачена | 08.04.2026 | 5,2% | 51,63 ₽ | 153 ₽ |
| выплачена | 08.07.2026 | 5,2% | 51,63 ₽ | 101 ₽ |
| ближайшая | 08.10.2026 | 5,2% | 51,63 ₽ | 50 ₽ |
| предстоит | 08.01.2027 | 5,0% | 49,86 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Социального развия 02
СФО Социального развия 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 16,3% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 08.01.2027, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Что означает доходность 17,2%?
Доходность 17,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: