Избранное Портфель

СФО Социального развия 02

СФО Социального развияСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизациязалоговое обеспечение
A-.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 09.02.2026
Повышен с ruBBB-.sf до ruA-.sf · 09.02.2026 История
Цена99,89%0,00% · 49,81 ₽
Доходность к погашению 17,90%до 08.01.2027
ТКД 16,33%купон к цене
Купон2,05 ₽16,31% · 92 дня
Разница с ОФЗ +5,0%ОФЗ 12,95%
Дюрация -
До погашения0,2 года08.01.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 27
Каждые 92 дня4 раза в год · 16,31% годовых · амортизация
8 января
2,05 ₽
через 65 дней, купить до 5 января
после НДФЛ 1,78 ₽
Номинал погашен на 95%остаток 50 ₽
Выплачено26 из 27
До погашения1 купон
Купоны за год8,20 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A101UW4
Номинал
1 000 ₽сейчас 50 ₽
Купонная ставка
16,31%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
89,7 млн ₽
Размер купона
2,05 ₽
Размещение
30.06.2020
Периодичность
92 дня4 раза в год
Погашение
08.01.2027
Амортизация
27 выплатс 08.07.2020
Оферта
нет
НКД
0,65 ₽
Цена покупки одной бумаги
50,46 ₽
Z-спред
+5,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-02-00550-R
Номер программы
-

О выпуске

СФО Социального развия 02 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество «Социального развития». Выпуск на 89,7 млн ₽ размещён 30 июня 2020 и погашается 8 января 2027, номинал возвращают частями: 2% 08.07.2020, 2% 08.10.2020, 2% 08.01.2021, 3% 08.04.2021, 3% 08.07.2021, 3% 08.10.2021, 3% 08.01.2022, 3% 08.04.2022, 3% 08.07.2022, 3% 08.10.2022, 3% 08.01.2023, 4% 08.04.2023, 4% 08.07.2023, 4% 08.10.2023, 4% 08.01.2024, 4% 08.04.2024, 4% 08.07.2024, 4% 08.10.2024, 4% 08.01.2025, 5% 08.04.2025, 5% 08.07.2025, 5% 08.10.2025, 5% 08.01.2026, 5% 08.04.2026, 5% 08.07.2026, 5% 08.10.2026, 5% 08.01.2027.

Купон фиксированный, 16,31% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Кредитный рейтинг: ruA-.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг связанной компании «Группа ВИС»: AA-.ru от НКР - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО Социального развия 02?

Доходность 17,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruA-.sf (выпуску, 09.02.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг связанной компании «Группа ВИС»: AA-.ru от НКР - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

8 января 2027, 2,05 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 января 2027: реестр фиксируют 6 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

50,46 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 49,81 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,65 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 2,05 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 2,05 ₽ придёт 1,78 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 2% 8 июля 2020, 2% 8 октября 2020, 2% 8 января 2021, 3% 8 апреля 2021, 3% 8 июля 2021, 3% 8 октября 2021, 3% 8 января 2022, 3% 8 апреля 2022, 3% 8 июля 2022, 3% 8 октября 2022, 3% 8 января 2023, 4% 8 апреля 2023, 4% 8 июля 2023, 4% 8 октября 2023, 4% 8 января 2024, 4% 8 апреля 2024, 4% 8 июля 2024, 4% 8 октября 2024, 4% 8 января 2025, 5% 8 апреля 2025, 5% 8 июля 2025, 5% 8 октября 2025, 5% 8 января 2026, 5% 8 апреля 2026, 5% 8 июля 2026, 5% 8 октября 2026, 5% 8 января 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Когда погашение облигации СФО Социального развия 02?

8 января 2027, через 65 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом A-Погашение в 2027 годуОблигации с амортизацией