СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 28- ISIN
- RU000A102556
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 10,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Размер купона
- 26,80 ₽
- Размещение
- 22.09.2020
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 14.09.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 15,32 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 954,32 ₽
- Z-спред
- +7,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-45253-E-001P
- Номер программы
- 4-45253-E-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 23.03.2021 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 22.06.2021 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 21.09.2021 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 21.12.2021 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 22.03.2022 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 21.06.2022 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 20.09.2022 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 20.12.2022 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 21.03.2023 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 20.06.2023 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 19.09.2023 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 19.12.2023 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 19.03.2024 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 18.06.2024 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 17.09.2024 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 17.12.2024 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 18.03.2025 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 17.06.2025 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 16.09.2025 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 16.12.2025 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 17.03.2026 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 16.06.2026 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 15.12.2026 через 40 дней | 11.12.2026 | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 16.03.2027 | 12.03.2027 | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | 10,75% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ | 23,32 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 16.05.2025 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 23.05.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 31.05.2023 | АКРА | Повышен ↗ | BBB(RU)было BBB-(RU) | Стабильный |
| 07.06.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Позитивный |
| 19.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
| 20.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 - биржевая облигация ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе». Выпуск на 500,0 млн ₽ размещён 22 сентября 2020 и погашается 14 сентября 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10,75% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02?
Доходность 19,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
954,32 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 939 ₽ плюс накопленный купонный доход 15,32 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
15 декабря 2026, 26,80 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 11 декабря 2026: реестр фиксируют 14 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 26,80 ₽ придёт 23,32 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 26,80 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,68%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB+(RU) (эмитенту, 08.05.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02?
14 сентября 2027, через 313 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.