СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02
СЭЗ им. С.Орджоникидзе
RU000A102556
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,8% годовых при цене 90,0% от номинала. Купонная ставка - 10,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 14.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.06.2025 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.09.2025 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.12.2025 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 17.03.2026 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.06.2026 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.09.2026 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.12.2026 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2027 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2027 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.09.2027 | 10,8% | 26,80 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102556
- Дата погашения
- 14.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 22.09.2020
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-45253-E-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 409 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 15.09.2026
- Сумма купона
- 26,80 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.09.2020
- Номер программы облигаций
- 4-45253-E-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.09.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02
СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,8% годовых при цене 90,0% от номинала. Купонная ставка - 10,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 14.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,1 процентного пункта.
Что означает доходность 22,8%?
Доходность 22,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: