Главное для решения
ООО «СФО ВТБ РКС-1 » - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,8% годовых при цене 99,1% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.12.2030, осталось 4,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.04.2026 | 8,0% | 1,25 ₽ | 54 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 8,0% | 1,04 ₽ | 54 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 8,0% | 0,88 ₽ | 54 ₽ |
| выплачен | 01.07.2026 | 8,0% | 0,68 ₽ | 54 ₽ |
| выплачен | 01.08.2026 | 8,0% | 0,54 ₽ | 54 ₽ |
| ближайший | 01.09.2026 | 8,0% | 0,37 ₽ | 54 ₽ |
| ожидается | 01.10.2026 | 8,0% | 0,21 ₽ | 54 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 8,0% | 0,08 ₽ | 54 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.02.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.06.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.08.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.12.2027 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.01.2028 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.02.2028 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.03.2028 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.04.2028 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.05.2028 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.07.2028 | 8,0% | - | 54 ₽ |
| ожидается | 01.08.2028 | 8,0% | - | 54 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1032P1
- Дата погашения
- 01.12.2030
- Номинал
- 80 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 10.06.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00586-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1583 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2026
- Сумма купона
- 0,37 ₽
- Начало торгов на бирже
- 10.06.2021
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 01.07.2024 | 5,8% | 57,73 ₽ | 942 ₽ |
| выплачена | 01.08.2024 | 5,0% | 50,50 ₽ | 892 ₽ |
| выплачена | 01.09.2024 | 5,5% | 55,24 ₽ | 837 ₽ |
| выплачена | 01.10.2024 | 4,8% | 48,49 ₽ | 788 ₽ |
| выплачена | 01.11.2024 | 4,7% | 46,91 ₽ | 741 ₽ |
| выплачена | 01.12.2024 | 4,5% | 45,52 ₽ | 696 ₽ |
| выплачена | 01.01.2025 | 4,7% | 47,28 ₽ | 648 ₽ |
| выплачена | 01.02.2025 | 4,3% | 42,57 ₽ | 606 ₽ |
| выплачена | 01.03.2025 | 3,9% | 39,07 ₽ | 567 ₽ |
| выплачена | 01.04.2025 | 3,7% | 36,56 ₽ | 530 ₽ |
| выплачена | 01.05.2025 | 3,6% | 36,26 ₽ | 494 ₽ |
| выплачена | 01.06.2025 | 3,5% | 34,96 ₽ | 459 ₽ |
| выплачена | 01.07.2025 | 3,2% | 32,45 ₽ | 426 ₽ |
| выплачена | 01.08.2025 | 3,3% | 32,80 ₽ | 394 ₽ |
| выплачена | 01.09.2025 | 3,2% | 31,64 ₽ | 362 ₽ |
| выплачена | 01.10.2025 | 2,9% | 28,87 ₽ | 333 ₽ |
| выплачена | 01.11.2025 | 3,1% | 31,31 ₽ | 302 ₽ |
| выплачена | 01.12.2025 | 3,0% | 29,98 ₽ | 272 ₽ |
| выплачена | 01.01.2026 | 2,9% | 28,68 ₽ | 243 ₽ |
| выплачена | 01.02.2026 | 3,2% | 31,83 ₽ | 211 ₽ |
| выплачена | 01.03.2026 | 2,7% | 26,67 ₽ | 185 ₽ |
| выплачена | 01.04.2026 | 2,6% | 25,83 ₽ | 159 ₽ |
| выплачена | 01.05.2026 | 2,9% | 29,30 ₽ | 130 ₽ |
| выплачена | 01.06.2026 | 2,6% | 25,59 ₽ | 104 ₽ |
| выплачена | 01.07.2026 | 2,4% | 23,99 ₽ | 80 ₽ |
| выплачена | 01.08.2026 | 2,6% | 25,91 ₽ | 54 ₽ |
| ближайшая | 01.09.2026 | 2,1% | 21,53 ₽ | 33 ₽ |
| предстоит | 01.10.2026 | 2,0% | 20,31 ₽ | 12 ₽ |
| предстоит | 01.11.2026 | 1,2% | 12,22 ₽ | 0 ₽ |
| предстоит | 01.12.2026 | 0,0% | 0,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
ООО «СФО ВТБ РКС-1 » - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,8% годовых при цене 99,1% от номинала. Купонная ставка - 8,0% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 01.12.2030, осталось 4,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 12,9 процентного пункта.
Что означает доходность 14,8%?
Доходность 14,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: