Избранное Портфель

ООО «СФО ВТБ РКС-1 »

ООО «СФО ВТБДоступна неквалифицированным инвесторам
Не торгуетсяФиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 01.04.2026
История
Последняя цена100,00%03.11.2026
Доходность к погашению -торги завершены
ТКД -купон к цене
Купон0,05 ₽8,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения4,1 года01.12.2030

Выплаты

Все 113
Каждые 30 дней12 раз в год · 8,00% годовых · амортизация
1 декабря
сумму объявят позже
через 23 дня, купить до 27 ноября
Номинал погашен на 99%остаток 7 ₽
Выплачено64 из 113
До погашения49 купонов
Купоны за год0,58 ₽
ISIN
RU000A1032P1
Номинал
1 000 ₽сейчас 7 ₽
Купонная ставка
8,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
259,0 млн ₽
Размер купона
0,05 ₽
Размещение
10.06.2021
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
01.12.2030
Амортизация
34 выплатыс 01.07.2024
Оферта
нет
НКД
-
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-01-00586-R
Номер программы
-

О выпуске

ООО «СФО ВТБ РКС-1 » - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1». Выпуск на 259,0 млн ₽ размещён 10 июня 2021 и погашается 1 декабря 2030, номинал возвращают частями: 6% 01.07.2024, 5% 01.08.2024, 6% 01.09.2024, 5% 01.10.2024, 5% 01.11.2024, 5% 01.12.2024, 5% 01.01.2025, 4% 01.02.2025, 4% 01.03.2025, 4% 01.04.2025, 4% 01.05.2025, 4% 01.06.2025, 3% 01.07.2025, 3% 01.08.2025, 3% 01.09.2025, 3% 01.10.2025, 3% 01.11.2025, 3% 01.12.2025, 3% 01.01.2026, 3% 01.02.2026, 3% 01.03.2026, 3% 01.04.2026, 3% 01.05.2026, 3% 01.06.2026, 2% 01.07.2026, 3% 01.08.2026, 2% 01.09.2026, 2% 01.10.2026, 0% 01.11.2026, 0% 01.12.2026, 0% 01.01.2027, 0% 01.02.2027, 0% 01.03.2027, 1% 01.12.2030.

Купон фиксированный, 8% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 0,05 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruAAA.sf (выпуску, 01.04.2026). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 6% 1 июля 2024, 5% 1 августа 2024, 6% 1 сентября 2024, 5% 1 октября 2024, 5% 1 ноября 2024, 5% 1 декабря 2024, 5% 1 января 2025, 4% 1 февраля 2025, 4% 1 марта 2025, 4% 1 апреля 2025, 4% 1 мая 2025, 4% 1 июня 2025, 3% 1 июля 2025, 3% 1 августа 2025, 3% 1 сентября 2025, 3% 1 октября 2025, 3% 1 ноября 2025, 3% 1 декабря 2025, 3% 1 января 2026, 3% 1 февраля 2026, 3% 1 марта 2026, 3% 1 апреля 2026, 3% 1 мая 2026, 3% 1 июня 2026, 2% 1 июля 2026, 3% 1 августа 2026, 2% 1 сентября 2026, 2% 1 октября 2026, 0% 1 ноября 2026, 0% 1 декабря 2026, 0% 1 января 2027, 0% 1 февраля 2027, 0% 1 марта 2027, 1% 1 декабря 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,05 ₽ придёт 0,04 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг