- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 15.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
Мэйл.Ру Финанс 001P-01
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A103QK3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 7,90%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Размер купона
- 39,39 ₽
- Размещение
- 21.09.2021
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 15.09.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00566-R-001P
- Номер программы
- 4-00566-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2022 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 20.09.2022 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 21.03.2023 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 19.09.2023 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 19.03.2024 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 17.09.2024 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 18.03.2025 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 16.09.2025 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 17.03.2026 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Мэйл.Ру Финанс 001P-02 | фикс | П06.04.2029 | |||||||
| Мэйл.Ру Финанс 001P-03 | флоатер | П06.04.2029 | |||||||
| Мэйл.Ру Финанс 001P-04 | флоатер | П06.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Мэйл.Ру Финанс 001P-01 - биржевая облигация ООО «Мэйл.Ру Финанс». Выпуск на 15,0 млрд ₽ размещён 21 сентября 2021 и погашен 15 сентября 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 7,90% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Своего кредитного рейтинга у выпуска и эмитента нет. Рейтинг поручителя «ВК»: AA(RU) от АКРА, AA.ru от НКР. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 39,39 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 39,39 ₽ придёт 34,27 ₽.
Почему у облигации нет своего кредитного рейтинга?
Агентства не оценивали ни этот выпуск, ни его эмитента. Выпуск идёт с поручительством: если эмитент не заплатит, выплаты можно потребовать с поручителя. Рейтинг поручителя «ВК» - АКРА AA(RU) (10.12.2025); НКР AA.ru (31.03.2026). Это ориентир по риску, а не оценка самой бумаги.
Когда погашение облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-01?
15 сентября 2026, через -50 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.