Мэйл.Ру Финанс 001P-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10EXJ3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,15%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 2,5 млрд ₽
- Размер купона
- 11,63 ₽
- Размещение
- 22.04.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 06.04.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 6,98 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 004,28 ₽
- Z-спред
- −0,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00566-R-001P
- Номер программы
- 4-00566-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | выплачен | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 21.06.2026 | выплачен | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 21.07.2026 | выплачен | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 20.08.2026 | выплачен | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 19.09.2026 | выплачен | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 19.10.2026 | выплачен | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 18.11.2026 через 14 дней | 16.11.2026 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 18.12.2026 | 16.12.2026 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 17.01.2027 | 14.01.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 17.04.2027 | 15.04.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 17.05.2027 | 13.05.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 16.06.2027 | 14.06.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 16.07.2027 | 14.07.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 15.08.2027 | 12.08.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 14.09.2027 | 10.09.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 13.11.2027 | 11.11.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 13.12.2027 | 09.12.2027 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 12.01.2028 | 10.01.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 11.02.2028 | 09.02.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 12.03.2028 | 09.03.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 11.04.2028 | 07.04.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 11.05.2028 | 09.05.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 10.06.2028 | 08.06.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 10.07.2028 | 06.07.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 09.08.2028 | 07.08.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 08.09.2028 | 06.09.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 08.10.2028 | 05.10.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 07.11.2028 | 02.11.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 07.12.2028 | 05.12.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 06.01.2029 | 28.12.2028 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 05.02.2029 | 01.02.2029 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 07.03.2029 | 05.03.2029 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
| 06.04.2029 | 04.04.2029 | 14,15% | 11,63 ₽ | 1 000 ₽ | 10,12 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Мэйл.Ру Финанс 001P-02этот выпуск | фикс | П06.04.2029 | |||||||
| Мэйл.Ру Финанс 001P-03 | флоатер | П06.04.2029 | |||||||
| Мэйл.Ру Финанс 001P-04 | флоатер | П06.09.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Мэйл.Ру Финанс 001P-02 - биржевая облигация ООО «Мэйл.Ру Финанс». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 22 апреля 2026 и погашается 6 апреля 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 14,15% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (выпуску), AA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-02?
Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 004,28 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,98 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
18 ноября 2026, 11,63 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,63 ₽ придёт 10,12 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,63 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,77%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA.ru (выпуску, 22.04.2026); АКРА - AA(RU) (выпуску, 22.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-02?
6 апреля 2029, через 884 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.