Избранное Портфель

Мэйл.Ру Финанс 001P-03

Мэйл.Ру ФинансIT и связьДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA
Очень высокая надёжностьНКР · выпуску · 22.04.2026
АКРА AA(RU) выпуску
Цена99,93%0,00% · 999,30 ₽
Доходность к погашению 16,53%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,76%купон к цене
Купон12,95 ₽15,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,5%плата за риск
Дюрация 2 года2,02 года
До погашения2,4 года06.04.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,75% годовых
18 ноября
сумму объявят позже
через 14 дней, купить до 16 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 06.04.2029амортизации нет
Выплачено6 из 36
До погашения30 купонов
Купоны за год155,34 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EXK1
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,75%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,75%
Объём выпуска
7,5 млрд ₽
Размер купона
12,95 ₽
Размещение
22.04.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
06.04.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
7,77 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 007,07 ₽
DM
+2,53%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-03-00566-R-001P
Номер программы
4-00566-R-001P-02E

О выпуске

Мэйл.Ру Финанс 001P-03 - биржевая облигация ООО «Мэйл.Ру Финанс». Выпуск на 7,5 млрд ₽ размещён 22 апреля 2026 и погашается 6 апреля 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,75%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (выпуску), AA(RU) от АКРА (выпуску). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-03?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 007,07 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 999,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,77 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,95 ₽ придёт 11,26 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,95 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,73%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AA.ru (выпуску, 22.04.2026); АКРА - AA(RU) (выпуску, 22.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-03?

6 апреля 2029, через 884 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2029 году