- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 14.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
СФО Спутник Фин 01
Выплаты
Все 17- ISIN
- RU000A104VD6
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 1 ₽
- Купонная ставка
- 10,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 440 000 ₽
- Размер купона
- 0,02 ₽
- Размещение
- 19.07.2022
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 13.07.2027
- Амортизация
- 17 выплатс 18.07.2023
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00655-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2023 | выплачен | 10,00% | 99,73 ₽ | 1 ₽ | 86,77 ₽ |
| 17.10.2023 | выплачен | 10,00% | 16,37 ₽ | 1 ₽ | 14,24 ₽ |
| 16.01.2024 | выплачен | 10,00% | 14,31 ₽ | 1 ₽ | 12,45 ₽ |
| 16.04.2024 | выплачен | 10,00% | 12,74 ₽ | 1 ₽ | 11,08 ₽ |
| 16.07.2024 | выплачен | 10,00% | 10,89 ₽ | 1 ₽ | 9,47 ₽ |
| 15.10.2024 | выплачен | 10,00% | 8,66 ₽ | 1 ₽ | 7,53 ₽ |
| 14.01.2025 | выплачен | 10,00% | 7,40 ₽ | 1 ₽ | 6,44 ₽ |
| 15.04.2025 | выплачен | 10,00% | 5,86 ₽ | 1 ₽ | 5,10 ₽ |
| 15.07.2025 | выплачен | 10,00% | 4,37 ₽ | 1 ₽ | 3,80 ₽ |
| 14.10.2025 | выплачен | 10,00% | 3,21 ₽ | 1 ₽ | 2,79 ₽ |
| 13.01.2026 | выплачен | 10,00% | 1,59 ₽ | 1 ₽ | 1,38 ₽ |
| 14.04.2026 | выплачен | 10,00% | 49,47 ₽ | 1 ₽ | 43,04 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | 10,00% | 42,83 ₽ | 1 ₽ | 37,26 ₽ |
| 13.10.2026 | выплачен | 10,00% | 0,38 ₽ | 1 ₽ | 0,33 ₽ |
| 12.01.2027 через 76 дней | 08.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.04.2027 | 09.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2027 | 09.07.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 18.07.2023 | 34% | 343,51 ₽ | 656 ₽ |
| 17.10.2023 | 8% | 82,63 ₽ | 574 ₽ |
| 16.01.2024 | 6% | 62,94 ₽ | 511 ₽ |
| 16.04.2024 | 7% | 74,11 ₽ | 437 ₽ |
| 16.07.2024 | 9% | 89,31 ₽ | 348 ₽ |
| 15.10.2024 | 5% | 50,87 ₽ | 297 ₽ |
| 14.01.2025 | 6% | 61,68 ₽ | 235 ₽ |
| 15.04.2025 | 6% | 59,70 ₽ | 175 ₽ |
| 15.07.2025 | 5% | 46,41 ₽ | 129 ₽ |
| 14.10.2025 | 6% | 65,01 ₽ | 64 ₽ |
| 13.01.2026 | 6% | 55,83 ₽ | 8 ₽ |
| 14.04.2026 | 1% | 7 ₽ | 1 ₽ |
| 14.07.2026 | 0% | 0 ₽ | 1 ₽ |
| 13.10.2026 | 0% | 0 ₽ | 1 ₽ |
| 12.01.2027 | 0% | 0 ₽ | 1 ₽ |
| 13.04.2027 | 0% | 0 ₽ | 1 ₽ |
| 13.07.2027 | 0% | 1 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
О выпуске
СФО Спутник Фин 01 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество Спутник Финанс». Выпуск на 440 000 ₽ размещён 19 июля 2022 и погашается 13 июля 2027, номинал возвращают частями: 34% 18.07.2023, 8% 17.10.2023, 6% 16.01.2024, 7% 16.04.2024, 9% 16.07.2024, 5% 15.10.2024, 6% 14.01.2025, 6% 15.04.2025, 5% 15.07.2025, 6% 14.10.2025, 6% 13.01.2026, 1% 14.04.2026, 0% 14.07.2026, 0% 13.10.2026, 0% 12.01.2027, 0% 13.04.2027, 0% 13.07.2027.
Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 0,02 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 34% 18 июля 2023, 8% 17 октября 2023, 6% 16 января 2024, 7% 16 апреля 2024, 9% 16 июля 2024, 5% 15 октября 2024, 6% 14 января 2025, 6% 15 апреля 2025, 5% 15 июля 2025, 6% 14 октября 2025, 6% 13 января 2026, 1% 14 апреля 2026, 0% 14 июля 2026, 0% 13 октября 2026, 0% 12 января 2027, 0% 13 апреля 2027, 0% 13 июля 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,02 ₽ придёт 0,02 ₽.