Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A104VD6
- Дата погашения
- 13.07.2027
- Номинал
- 1 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 440 000 ₽
- Дата размещения
- 19.07.2022
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-00655-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 304 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 13.10.2026
- Сумма купона
- 0,02 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.07.2022
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.04.2026 | 10,0% | 49,47 ₽ | 1 ₽ |
| выплачен | 14.07.2026 | 10,0% | 42,83 ₽ | 1 ₽ |
| ближайший | 13.10.2026 | 10,0% | 0,02 ₽ | 1 ₽ |
| ожидается | 12.01.2027 | 10,0% | - | 1 ₽ |
| ожидается | 13.04.2027 | 10,0% | - | 1 ₽ |
| ожидается | 13.07.2027 | 10,0% | - | 1 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 18.07.2023 | 34,4% | 343,51 ₽ | 656 ₽ |
| выплачена | 17.10.2023 | 8,3% | 82,63 ₽ | 574 ₽ |
| выплачена | 16.01.2024 | 6,3% | 62,94 ₽ | 511 ₽ |
| выплачена | 16.04.2024 | 7,4% | 74,11 ₽ | 437 ₽ |
| выплачена | 16.07.2024 | 8,9% | 89,31 ₽ | 348 ₽ |
| выплачена | 15.10.2024 | 5,1% | 50,87 ₽ | 297 ₽ |
| выплачена | 14.01.2025 | 6,2% | 61,68 ₽ | 235 ₽ |
| выплачена | 15.04.2025 | 6,0% | 59,70 ₽ | 175 ₽ |
| выплачена | 15.07.2025 | 4,6% | 46,41 ₽ | 129 ₽ |
| выплачена | 14.10.2025 | 6,5% | 65,01 ₽ | 64 ₽ |
| выплачена | 13.01.2026 | 5,6% | 55,83 ₽ | 8 ₽ |
| выплачена | 14.04.2026 | 0,7% | 7 ₽ | 1 ₽ |
| выплачена | 14.07.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 1 ₽ |
| ближайшая | 13.10.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 1 ₽ |
| предстоит | 12.01.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 ₽ |
| предстоит | 13.04.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 1 ₽ |
| предстоит | 13.07.2027 | 0,1% | 1 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО Спутник Фин 01
СФО Спутник Фин 01 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 10,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 13.07.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: