Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105146
- Дата погашения
- 19.11.2026
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дня
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 395,0 млн USD
- Дата размещения
- 05.08.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00464-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 5,7%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 61 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 19.11.2026
- Сумма купона
- 28,36 USD
- Начало торгов на бирже
- 05.08.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00464-R-001P-02E
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.11.2025 | 5,6% | 28,36 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 19.05.2026 | 5,6% | 27,89 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 19.11.2026 | 5,6% | 28,36 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 19.11.2026 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA-13.08.2026НКРAA-02.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Подтверждён | AA- | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 02.10.2025 | Подтверждён | AA- | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 02.06.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 06.06.2024 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 08.06.2023 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 09.06.2022 | Подтверждён | A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 15.06.2021 | Повышен | A → A+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 15.06.2020 | Подтверждён | A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.06.2019 | Присвоен | A | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ПИК-Корпорация 001Р-05
ПИК-Корпорация 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,4% годовых при цене 98,3% от номинала. Купонная ставка - 5,6% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 19.11.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность 17,4%?
Доходность 17,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: