ПИК-Корпорация 001Р-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 9- ISIN
- RU000A105146
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 5,62%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 395,0 млн USD
- Размер купона
- 28,36 USD
- Размещение
- 05.08.2022
- Периодичность
- 184 дня2 раза в год
- Погашение
- 19.11.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 26,36 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 1 024,86 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00464-R-001P
- Номер программы
- 4-00464-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | выплачен | 5,62% | 16,34 USD | 1 000 USD |
| 19.05.2023 | выплачен | 5,62% | 27,89 USD | 1 000 USD |
| 19.11.2023 | выплачен | 5,62% | 28,36 USD | 1 000 USD |
| 19.05.2024 | выплачен | 5,62% | 28,05 USD | 1 000 USD |
| 19.11.2024 | выплачен | 5,62% | 28,36 USD | 1 000 USD |
| 19.05.2025 | выплачен | 5,62% | 27,89 USD | 1 000 USD |
| 19.11.2025 | выплачен | 5,62% | 28,36 USD | 1 000 USD |
| 19.05.2026 | выплачен | 5,62% | 27,89 USD | 1 000 USD |
| 19.11.2026 через 15 дней | 17.11.2026 | 5,62% | 28,36 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 13.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 19.08.2025 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 02.06.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 06.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 10.10.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 08.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 12.10.2022 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 09.06.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 19.10.2021 | НКР | Повышен ↗ | AA-.ruбыло A+.ru | стабильный |
| 15.06.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 31.03.2021 | НКР | Подтверждён ↗ | A+.ru | позитивный |
| 15.06.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 09.04.2020 | НКР | Присвоен ↗ | A+.ru | стабильный |
| 18.06.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ПИК-Корпорация 001Р-05 - биржевая облигация ООО «ПИК – Корпорация». Выпуск на 395,0 млн USD размещён 5 августа 2022 и погашается 19 ноября 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 5,62% годовых, выплачивается каждые 184 дня. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), AA-.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ПИК-Корпорация 001Р-05?
Доходность 10,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 13.08.2026); НКР - AA-.ru (эмитенту, 29.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, 28,36 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 024,86 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 998,50 USD плюс накопленный купонный доход 26,36 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 184 дня, 2 раза в год, сейчас 28,36 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,03%.