Совкомфлот ЗО-2028
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A105A87
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 3,85%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 382,8 млн USD
- Размер купона
- 19,25 USD
- Размещение
- 11.10.2022
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 26.04.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,16 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 927,11 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-02-10613-A
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | выплачен | - | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2023 | выплачен | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2023 | выплачен | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2024 | выплачен | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2024 | выплачен | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2025 | выплачен | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2025 | выплачен | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2026 | выплачен | 3,85% | 19,44 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2026 | выплачен | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2027 через 172 дня | 22.04.2027 | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.10.2027 | 22.10.2027 | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
| 26.04.2028 | 24.04.2028 | 3,85% | 19,25 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 02.10.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 26.03.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 21.11.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 06.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 06.10.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 09.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 09.10.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 16.10.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.10.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
| 26.04.2023 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 27.03.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 21.11.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | - |
| 20.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 20.10.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Совкомфлот ЗО-2028этот выпуск | фикс | П26.04.2028 | |||||||
| Совкомфлот 001Р-02 | фикс | П31.10.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Совкомфлот ЗО-2028 - биржевая облигация ПАО «Современный коммерческий флот». Выпуск на 382,8 млн USD размещён 11 октября 2022 и погашается 26 апреля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 3,85% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Совкомфлот ЗО-2028?
Доходность 9,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 02.10.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
26 апреля 2027, 19,25 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 апреля 2027: реестр фиксируют 23 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
927,11 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 925,95 USD плюс накопленный купонный доход 1,16 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 19,25 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,31%.