- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 02.10.2026. Цена показана на день последних торгов.
Инвестиционные облигации 01
Выплаты
Все 3- ISIN
- RU000A107C75
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 0,01%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Размер купона
- 0,10 ₽
- Размещение
- 05.03.2024
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 02.10.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00756-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | выплачен | 0,01% | 0,06 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ |
| 02.10.2025 | выплачен | 0,01% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ | 0,09 ₽ |
| 02.10.2026 | выплачен | 0,01% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ | 0,09 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Инвестиционные облигации 07 | структ. | П01.10.2027 | |||||||
| Инвестиционные облигации 08 | структ. | П01.10.2027 | |||||||
| Инвестиционные облигации 02 | структ. | П09.03.2029 | |||||||
| Инвестиционные облигации 03 | структ. | П09.03.2029 | |||||||
| Инвестиционные облигации 05 | структ. | П09.03.2029 | |||||||
| Инвестиционные облигации 06 | структ. | П09.03.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Инвестиционные облигации 01 - биржевая облигация ООО «Инвестиционные облигации». Выпуск на 100,0 млн ₽ размещён 5 марта 2024 и погашен 2 октября 2026 одной выплатой номинала.
Купон 0,01% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 0,10 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,10 ₽ придёт 0,09 ₽.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 27.12.2024). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Инвестиционные облигации 01?
2 октября 2026, через -35 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.