Инвестиционные облигации 02
Инвестиционные облигации
RU000A107Q12
Фиксированный купонзалоговое обеспечение
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107Q12
- Дата погашения
- 09.03.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 100,0 млн ₽
- Дата размещения
- 14.03.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-00756-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 0,0%
- Разница с ОФЗ
- +5,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 902 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 09.03.2027
- Сумма купона
- 0,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.03.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.03.2025 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.03.2026 | 0,0% | 0,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.03.2027 | 0,0% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2028 | 0,0% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2029 | 0,0% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.03.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Инвестиционные облигации 02
Инвестиционные облигации 02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,3% годовых при цене 63,5% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 09.03.2029, осталось 2,5 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,1 процентного пункта.
Что означает доходность 20,3%?
Доходность 20,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: