Инвестиционные облигации 07
Инвестиционные облигации
RU000A108TD1
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Инвестиционные облигации 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,2% годовых при цене 80,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 01.10.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.10.2024 | 0,0% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.10.2025 | 0,0% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 01.10.2026 | 0,0% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | 0,0% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108TD1
- Дата погашения
- 01.10.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 70,0 млн ₽
- Дата размещения
- 30.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-07-00756-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 426 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 01.10.2026
- Сумма купона
- 0,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.07.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 01.10.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Инвестиционные облигации 07
Инвестиционные облигации 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,2% годовых при цене 80,0% от номинала. Купонная ставка - 0,0% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 01.10.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Что означает доходность 21,2%?
Доходность 21,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: