Инвестиционные облигации 07
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
Выплаты
Все 4- ISIN
- RU000A108TD1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 0,01%
- Тип купона
- Купон по формуле
- Объём выпуска
- 70,0 млн ₽
- Размер купона
- 0,10 ₽
- Размещение
- 30.07.2024
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 01.10.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 0,01 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 899,51 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-07-00756-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | выплачен | 0,01% | 0,02 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ |
| 01.10.2025 | выплачен | 0,01% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ | 0,09 ₽ |
| 01.10.2026 | выплачен | 0,01% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ | 0,09 ₽ |
| 01.10.2027 через 329 дней | 29.09.2027 | 0,01% | 0,10 ₽ | 1 000 ₽ | 0,09 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Инвестиционные облигации 07этот выпуск | структ. | П01.10.2027 | |||||||
| Инвестиционные облигации 08 | структ. | П01.10.2027 | |||||||
| Инвестиционные облигации 02 | структ. | П09.03.2029 | |||||||
| Инвестиционные облигации 03 | структ. | П09.03.2029 | |||||||
| Инвестиционные облигации 05 | структ. | П09.03.2029 | |||||||
| Инвестиционные облигации 06 | структ. | П09.03.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Инвестиционные облигации 07 - биржевая облигация ООО «Инвестиционные облигации». Выпуск на 70,0 млн ₽ размещён 30 июля 2024 и погашается 1 октября 2027 одной выплатой номинала.
Купон 0,01% годовых, выплачивается каждые 365 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Инвестиционные облигации 07?
Это структурная облигация: выплата считается по формуле от базового актива, поэтому доходность заранее неизвестна. Биржевой расчёт видит только объявленный купон и номинал, а выплату по формуле не учитывает, - такое число мы не показываем.
Сколько стоит одна облигация?
899,51 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 899,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,01 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
1 октября 2027, 0,10 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 сентября 2027: реестр фиксируют 30 сентября 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 0,10 ₽ придёт 0,09 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 0,10 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,9 года. Чем она больше, тем сильнее цена реагирует на изменение ставок на рынке.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 27.12.2024). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации Инвестиционные облигации 07?
1 октября 2027, через 329 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.