Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107YT9
- Дата погашения
- 06.03.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 500,0 млн ₽
- Дата размещения
- 12.03.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00465-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 28,9%
- Разница с ОФЗ
- +35,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 899 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 08.12.2026
- Сумма купона
- 46,12 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.03.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00465-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.06.2026 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.09.2026 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 08.12.2026 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.03.2027 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2027 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.09.2027 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.12.2027 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2028 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.06.2028 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.09.2028 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.12.2028 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.03.2029 | 18,5% | 46,12 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.03.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Агрофирма Рубеж 001Р-02
Агрофирма Рубеж 001Р-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 50,3% годовых при цене 64,0% от номинала. Купонная ставка - 18,5% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 06.03.2029, осталось 2,5 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 35,6 процентного пункта.
Что означает доходность 50,3%?
Доходность 50,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: