Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108462
- Дата погашения
- 14.03.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 250,0 млн ₽
- Дата размещения
- 29.03.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00122-L-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,2%
- Разница с ОФЗ
- +9,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +8,6%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 176 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 15.10.2026
- Сумма купона
- 14,79 ₽
- Начало торгов на бирже
- 29.03.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00122-L-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +8,6% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.08.2026 | 18,2% | 15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.09.2026 | 18,0% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 15.10.2026 | 18,0% | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.03.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBB17.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | Повышен | BB- → BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 24.06.2025 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 26.06.2024 | Повышен | B+ → BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.06.2023 | Повышен | B → B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 06.07.2022 | Присвоен | B | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МФК Джой Мани 001P-02
МФК Джой Мани 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,2% годовых при цене 98,9% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 14.03.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,8 процентного пункта.
Что означает доходность 22,6%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: