ТКБ СУБ-ЗО
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 25- ISIN
- RU000A108DH6
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 13,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 60,0 млн USD
- Размер купона
- 33,12 USD
- Размещение
- 20.06.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 18.09.2030
- НКД
- 17,83 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 818,63 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-06-02210-B
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | выплачен | 10,00% | 24,44 USD | 1 000 USD |
| 18.12.2024 | выплачен | 10,00% | 25 USD | 1 000 USD |
| 18.03.2025 | выплачен | 10,00% | 25 USD | 1 000 USD |
| 18.06.2025 | выплачен | 10,00% | 25 USD | 1 000 USD |
| 18.09.2025 | выплачен | 10,00% | 25 USD | 1 000 USD |
| 18.12.2025 | выплачен | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.03.2026 | выплачен | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.06.2026 | выплачен | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.09.2026 | выплачен | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.12.2026 через 44 дня | 16.12.2026 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.03.2027 | 16.03.2027 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.06.2027 | 16.06.2027 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.09.2027 | 16.09.2027 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.12.2027 | 16.12.2027 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.03.2028 | 16.03.2028 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.06.2028 | 15.06.2028 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.09.2028 | 14.09.2028 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.12.2028 | 14.12.2028 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.03.2029 | 15.03.2029 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.06.2029 | 14.06.2029 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.09.2029 | 14.09.2029 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.12.2029 | 14.12.2029 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.03.2030 | 14.03.2030 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.06.2030 | 14.06.2030 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| 18.09.2030 | 16.09.2030 | 13,25% | 33,12 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 10.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 13.12.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB | Стабильный |
| 12.12.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 21.12.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBBбыло ruBBB- | Стабильный |
| 14.12.2023 | НКР | Повышен ↗ | BBB.ruбыло BBB-.ru | стабильный |
| 22.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 14.12.2022 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB-.ru | позитивный |
| 24.12.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 22.12.2021 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB-.ru | стабильный |
| 19.02.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB+ | Стабильный |
| 22.12.2020 | НКР | Присвоен ↗ | BBB-.ru | стабильный |
| 23.03.2018 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 23.03.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Негативный |
| 02.03.2018 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB-было ruA- | Негативный |
| 17.11.2017 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA-было ruA | Стабильный |
| 31.05.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
| 16.03.2016 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
ТКБ СУБ-ЗО - биржевая облигация ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». Выпуск на 60,0 млн USD размещён 20 июня 2024 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 13,25% годовых, выплачивается каждые 91 день. 18 сентября 2030 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB.ru от НКР (эмитенту), ruBBB от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТКБ СУБ-ЗО?
Доходность 16,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 18 сентября 2030 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 4 сентября 2030.
Когда следующая выплата купона?
18 декабря 2026, 33,12 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 декабря 2026: реестр фиксируют 17 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB.ru (эмитенту, 11.12.2025); Эксперт РА - ruBBB (эмитенту, 10.12.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 33,12 USD за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
818,63 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 800,80 USD плюс накопленный купонный доход 17,83 USD, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.