Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108DH6
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 60,0 млн USD
- Дата размещения
- 20.06.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-06-02210-B
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,7%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 18.12.2026
- Сумма купона
- 33,12 USD
- Начало торгов на бирже
- 11.07.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.06.2026 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 18.09.2026 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 18.12.2026 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.03.2027 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.06.2027 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.09.2027 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.12.2027 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.03.2028 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.06.2028 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.09.2028 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.12.2028 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.03.2029 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.06.2029 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.09.2029 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.12.2029 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.03.2030 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.06.2030 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 18.09.2030 | 13,2% | 33,12 USD | 1 000 USD |
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBBB11.12.2025Эксперт РАBBB10.12.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТКБ СУБ-ЗО
ТКБ СУБ-ЗО - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,7% годовых при цене 90,0% от номинала. Купонная ставка - 13,2% годовых, выплаты каждые 91 дней. Кредитный рейтинг - BBB.
Что означает доходность 14,7%?
Доходность 14,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: