Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108Y11
- Дата погашения
- 08.02.2028
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 354,7 млн USD
- Дата размещения
- 08.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00356-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 6,6%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 507 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 08.02.2027
- Сумма купона
- 26,75 USD
- Начало торгов на бирже
- 15.08.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.02.2026 | 5,3% | 26,54 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 08.08.2026 | 5,3% | 26,75 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 08.02.2027 | 5,3% | 26,75 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 08.08.2027 | 5,3% | 26,75 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 08.02.2028 | 5,3% | 26,75 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 08.02.2028 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДФФ ЗО28
ДФФ ЗО28 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,0% годовых при цене 81,2% от номинала. Купонная ставка - 5,3% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 08.02.2028, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - BBB+.
Что означает доходность 23,0%?
Доходность 23,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: