ДФФ ЗО28
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 8- ISIN
- RU000A108Y11
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 5,35%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 354,7 млн USD
- Размер купона
- 26,75 USD
- Размещение
- 08.07.2024
- Периодичность
- 184 дня2 раза в год
- Погашение
- 08.02.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 13,08 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 808,18 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00356-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | выплачен | - | 26,75 USD | 1 000 USD |
| 08.02.2025 | выплачен | 5,35% | 26,89 USD | 1 000 USD |
| 08.08.2025 | выплачен | 5,35% | 26,75 USD | 1 000 USD |
| 08.02.2026 | выплачен | 5,35% | 26,54 USD | 1 000 USD |
| 08.08.2026 | выплачен | 5,35% | 26,75 USD | 1 000 USD |
| 08.02.2027 через 96 дней | 04.02.2027 | 5,35% | 26,75 USD | 1 000 USD |
| 08.08.2027 | 05.08.2027 | 5,35% | 26,75 USD | 1 000 USD |
| 08.02.2028 | 04.02.2028 | 5,35% | 26,75 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 16.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 22.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Позитивный |
| 12.10.2022 | АКРА | Понижен ↗ | BBB+(RU)было A-(RU) | Развивающийся |
| 08.04.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 16.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 21.04.2020 | АКРА | Понижен ↗ | A-(RU)было A(RU) | Негативный |
| 29.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01 | флоатер | П15.12.2026 | |||||||
| ДФФ ЗО28этот выпуск | фикс | П08.02.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ДФФ ЗО28 - биржевая облигация ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС». Выпуск на 354,7 млн USD размещён 8 июля 2024 и погашается 8 февраля 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 5,35% годовых, выплачивается каждые 184 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ДФФ ЗО28?
Доходность 26,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
8 февраля 2027, 26,75 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 февраля 2027: реестр фиксируют 5 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
808,18 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 795,10 USD плюс накопленный купонный доход 13,08 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 184 дня, 2 раза в год, сейчас 26,75 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,96%.