Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
ДФФ ЗО28 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,7% годовых при цене 82,9% от номинала. Купонная ставка - 5,3% годовых, выплаты каждые 181 дней. Погашение - 08.02.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.08.2024 | - | 26,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.02.2025 | 5,3% | 26,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.08.2025 | 5,3% | 26,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.02.2026 | 5,3% | 26,54 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 08.08.2026 | 5,3% | 26,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.02.2027 | 5,3% | 26,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2027 | 5,3% | 26,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.02.2028 | 5,3% | 26,75 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108Y11
- Дата погашения
- 08.02.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 181 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 354,7 млн ₽
- Дата размещения
- 08.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-01-00356-R
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 556 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 08.08.2026
- Сумма купона
- 26,75 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.08.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 08.02.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ДФФ ЗО28
ДФФ ЗО28 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,7% годовых при цене 82,9% от номинала. Купонная ставка - 5,3% годовых, выплаты каждые 181 дней. Погашение - 08.02.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,6 процентного пункта.
Что означает доходность 19,7%?
Доходность 19,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 181 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: