СФОРЛО-А
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A1095N3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 370 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 76,6 млн ₽
- Размер купона
- 17,70 ₽
- Размещение
- 12.09.2024
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- 06.09.2029
- Амортизация
- 20 выплатс 30.09.2024
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 362,13 ₽
- Z-спред
- +11,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-00794-R
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | выплачен | 19,00% | 9,37 ₽ | 1 000 ₽ | 8,15 ₽ |
| 31.12.2024 | выплачен | 19,00% | 44,25 ₽ | 924 ₽ | 38,50 ₽ |
| 31.03.2025 | выплачен | 19,00% | 39,92 ₽ | 852 ₽ | 34,73 ₽ |
| 30.06.2025 | выплачен | 19,00% | 36,49 ₽ | 770 ₽ | 31,75 ₽ |
| 30.09.2025 | выплачен | 19,00% | 33,07 ₽ | 690 ₽ | 28,77 ₽ |
| 31.12.2025 | выплачен | 19,00% | 29,46 ₽ | 615 ₽ | 25,63 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | 19,00% | 25,97 ₽ | 554 ₽ | 22,59 ₽ |
| 30.06.2026 | выплачен | 19,00% | 23,02 ₽ | 486 ₽ | 20,03 ₽ |
| 30.09.2026 | выплачен | 19,00% | 20,39 ₽ | 426 ₽ | 17,74 ₽ |
| 31.12.2026 через 55 дней | - | 19,00% | 17,70 ₽ | 370 ₽ | 15,40 ₽ |
| 31.03.2027 | - | 19,00% | 15,41 ₽ | 329 ₽ | 13,41 ₽ |
| 30.06.2027 | - | 19,00% | 13,15 ₽ | 278 ₽ | 11,44 ₽ |
| 30.09.2027 | - | 19,00% | 10,95 ₽ | 229 ₽ | 9,53 ₽ |
| 31.12.2027 | - | 19,00% | 8,88 ₽ | 185 ₽ | 7,73 ₽ |
| 31.03.2028 | - | 19,00% | 7,29 ₽ | 154 ₽ | 6,34 ₽ |
| 30.06.2028 | - | 19,00% | 5,41 ₽ | 114 ₽ | 4,71 ₽ |
| 30.09.2028 | - | 19,00% | 3,60 ₽ | 75 ₽ | 3,13 ₽ |
| 31.12.2028 | - | 19,00% | 1,86 ₽ | 39 ₽ | 1,62 ₽ |
| 31.03.2029 | - | 19,00% | 1,11 ₽ | 24 ₽ | 0,97 ₽ |
| 06.09.2029 | 04.09.2029 | 19,00% | 0,50 ₽ | 6 ₽ | 0,43 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 8% | 76 ₽ | 924 ₽ |
| 31.12.2024 | 7% | 71,90 ₽ | 852 ₽ |
| 31.03.2025 | 8% | 81,70 ₽ | 770 ₽ |
| 30.06.2025 | 8% | 79,90 ₽ | 690 ₽ |
| 30.09.2025 | 8% | 75,40 ₽ | 615 ₽ |
| 31.12.2025 | 6% | 60,80 ₽ | 554 ₽ |
| 31.03.2026 | 7% | 68,30 ₽ | 486 ₽ |
| 30.06.2026 | 6% | 60,20 ₽ | 426 ₽ |
| 30.09.2026 | 6% | 56,20 ₽ | 370 ₽ |
| 31.12.2026 | 4% | 40,60 ₽ | 329 ₽ |
| 31.03.2027 | 5% | 51,30 ₽ | 278 ₽ |
| 30.06.2027 | 5% | 49,10 ₽ | 229 ₽ |
| 30.09.2027 | 4% | 43,20 ₽ | 185 ₽ |
| 31.12.2027 | 3% | 31,40 ₽ | 154 ₽ |
| 31.03.2028 | 4% | 39,70 ₽ | 114 ₽ |
| 30.06.2028 | 4% | 39,10 ₽ | 75 ₽ |
| 30.09.2028 | 4% | 36,30 ₽ | 39 ₽ |
| 31.12.2028 | 2% | 15,20 ₽ | 24 ₽ |
| 31.03.2029 | 2% | 17,60 ₽ | 6 ₽ |
| 06.09.2029 | 1% | 6,10 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 22.09.2025 | АКРА | Понижен ↗ | A-(RU.sf) | - |
| 07.07.2025 | АКРА | Под наблюдением ↗ | AAA(RU.sf) | - |
| 03.10.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU.sf) | - |
| 27.08.2024 | АКРА | Присвоен ↗ | eAAA.sf | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске
СФОРЛО-А - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов». Выпуск на 76,6 млн ₽ размещён 12 сентября 2024 и погашается 6 сентября 2029, номинал возвращают частями: 8% 30.09.2024, 7% 31.12.2024, 8% 31.03.2025, 8% 30.06.2025, 8% 30.09.2025, 6% 31.12.2025, 7% 31.03.2026, 6% 30.06.2026, 6% 30.09.2026, 4% 31.12.2026, 5% 31.03.2027, 5% 30.06.2027, 4% 30.09.2027, 3% 31.12.2027, 4% 31.03.2028, 4% 30.06.2028, 4% 30.09.2028, 2% 31.12.2028, 2% 31.03.2029, 1% 06.09.2029.
Купон фиксированный, 19% годовых, выплачивается каждые 92 дня. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации СФОРЛО-А?
Доходность 25,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
31 декабря 2026, 17,70 ₽ на облигацию.
Сколько стоит одна облигация?
362,13 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 362,13 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 17,70 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,70 ₽ придёт 15,40 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 8% 30 сентября 2024, 7% 31 декабря 2024, 8% 31 марта 2025, 8% 30 июня 2025, 8% 30 сентября 2025, 6% 31 декабря 2025, 7% 31 марта 2026, 6% 30 июня 2026, 6% 30 сентября 2026, 4% 31 декабря 2026, 5% 31 марта 2027, 5% 30 июня 2027, 4% 30 сентября 2027, 3% 31 декабря 2027, 4% 31 марта 2028, 4% 30 июня 2028, 4% 30 сентября 2028, 2% 31 декабря 2028, 2% 31 марта 2029, 1% 6 сентября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации СФОРЛО-А?
6 сентября 2029, через 1035 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.